基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新宜灵活配置混合(005294) |
净值：
1.2141
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.2141 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 82,600.00 | 7,747,054.00 | 6.45 |
| 600050 | 中国联通 | 1,720,500.00 | 7,656,225.00 | 6.38 |
| 601728 | 中国电信 | 1,322,400.00 | 7,498,008.00 | 6.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 184,900.00 | 7,442,225.00 | 6.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 128,777.00 | 5,556,727.55 | 4.63 |
| 000975 | 山金国际 | 181,782.00 | 5,395,289.76 | 4.49 |
| 601020 | 华钰矿业 | 163,735.00 | 4,615,689.65 | 3.84 |
| 300442 | 润泽科技 | 51,800.00 | 4,185,440.00 | 3.49 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 96,400.00 | 3,615,000.00 | 3.01 |
| 300738 | 奥飞数据 | 153,000.00 | 3,339,990.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,399,266.90 | 28.65 | 37.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,189,582.28 | 27.64 | 36.63 |
| 采矿业 | 23,009,931.96 | 19.16 | 25.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.46 | - | 22.06 | 120,063,016.71 |
| 2025-12-31 | 69.20 | - | 30.96 | 119,169,350.89 |
| 2025-09-30 | 75.32 | - | 24.82 | 119,048,620.38 |
| 2025-06-30 | 89.27 | - | 10.81 | 115,670,875.31 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.43 | 116,672,151.89 |
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