基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新宜灵活配置混合(005294) |
净值：
1.0954
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0954 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 17,413.00 | 5,396,288.70 | 7.31 |
| 601126 | 四方股份 | 64,200.00 | 4,057,440.00 | 5.49 |
| 601020 | 华钰矿业 | 163,735.00 | 3,928,002.65 | 5.32 |
| 688702 | 盛科通信 | 8,956.00 | 3,492,750.44 | 4.73 |
| 600050 | 中国联通 | 857,600.00 | 3,430,400.00 | 4.65 |
| 600941 | 中国移动 | 39,600.00 | 3,410,748.00 | 4.62 |
| 601728 | 中国电信 | 655,200.00 | 3,400,488.00 | 4.60 |
| 688126 | 沪硅产业 | 84,565.00 | 3,373,297.85 | 4.57 |
| 603061 | 金海通 | 6,677.00 | 3,353,322.94 | 4.54 |
| 688661 | 和林微纳 | 21,077.00 | 3,350,821.46 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,676,905.76 | 49.67 | 60.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,734,386.44 | 18.60 | 22.74 |
| 采矿业 | 9,975,864.65 | 13.51 | 16.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.78 | - | 16.67 | 73,843,410.29 |
| 2026-03-31 | 75.46 | - | 22.06 | 120,063,016.71 |
| 2025-12-31 | 69.20 | - | 30.96 | 119,169,350.89 |
| 2025-09-30 | 75.32 | - | 24.82 | 119,048,620.38 |
| 2025-06-30 | 89.27 | - | 10.81 | 115,670,875.31 |
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