诺德新宜

(005294)

净值:
0.9462
日增长率:
-2.41%
累计净值:0.9462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新宜(005294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-030.9462-2.41%
2018-08-020.9696-1.79%
2018-08-010.9873-0.98%
2018-07-310.9971-0.36%
2018-07-301.0007-1.78%
2018-07-271.0188-1.06%
2018-07-261.0297-2.75%
2018-07-251.05880.53%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰 张倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0241亿元
最近分红 诺德新宜成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.13% 2605/3006
最近一月 -6.12% 2474/3006
最近三月 -9.13% 1853/3006
最近六月 -9.20% 1360/3006
最近一年 0.00% 2521/3006
今年以来 -5.38% 1329/3006
成立以来 -5.38% 2251/3006
基金简称 单位净值 日增长率
诺德强债1.06900.00%
诺德300A1.02600.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新0.0011.204.66--------
002035华帝股份0.009.774.06--------
000568泸州老窖0.006.092.53--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27.0611.25
其他213.4688.75
诺德新宜(005294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27.0610.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.2089.04
其他各项资产0.040.02
诺德新宜(005294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾钰 张倩