诺德新宜

(005294)

净值:
0.8117
日增长率:
0.84%
累计净值:0.8117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新宜(005294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.81170.84%
2019-01-170.8049-0.25%
2019-01-160.80690.29%
2019-01-150.80461.13%
2019-01-140.7956-0.55%
2019-01-110.80000.62%
2019-01-100.7951-0.40%
2019-01-090.79830.35%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰 张倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0210亿元
最近分红 诺德新宜成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.46% 816/2943
最近一月 1.31% 788/2943
最近三月 -2.91% 2727/2943
最近六月 -19.77% 2483/2943
最近一年 -19.43% 1458/2943
今年以来 3.22% 790/2943
成立以来 -18.83% 2529/2943
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.34606.14%
诺德新旺0.80431.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002065东华软件1.0010.805.14--------
300253卫宁健康0.0011.545.49--------
300188美亚柏科0.009.534.53--------
300365恒华科技0.0012.345.87--------
300036超图软件0.009.974.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业104.8149.85
制造业48.0722.86
其他57.3827.29
诺德新宜(005294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152.8869.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.0329.77
其他各项资产0.530.24
诺德新宜(005294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾钰 张倩