诺德新宜

(005294)

净值:
1.0330
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新宜(005294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.03300.13%
2018-06-211.0317-0.05%
2018-06-201.03220.17%
2018-06-191.0304-1.03%
2018-06-151.04110.03%
2018-06-141.0408-0.08%
2018-06-131.04160.00%
2018-06-121.0416-0.01%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰 张倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0233亿元
最近分红 诺德新宜成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 973/3023
最近一月 -0.91% 814/3023
最近三月 0.02% 541/3023
最近六月 0.00% 2634/3023
最近一年 0.00% 2588/3023
今年以来 3.30% 152/3023
成立以来 3.30% 1792/3023
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新旺1.04140.00%
诺德强债1.06500.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺德新宜(005294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.0037.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.3762.54
其他各项资产0.070.03
诺德新宜(005294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾钰 张倩