诺德新宜灵活配置混合(005294)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德新宜灵活配置混合(005294)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	178,934.77	922,656.24	-
存出保证金	35,585.68	96,729.26	211,012.45	109,185.91
交易性金融资产	82,468,492.58	103,257,345.05	77,481,103.97	96,007,803.12
其中：股票投资	82,468,492.58	103,257,345.05	77,481,103.97	96,007,803.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,424,993.63	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,071.91	928.62	309.56	129.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,409,371.65	115,856,717.96	117,949,436.06	119,162,322.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,085,476.36
应付赎回款	-	7,810.07	-	3,335.25
应付管理人报酬	61,626.04	57,866.44	59,008.46	56,865.88
应付托管费	10,271.03	9,644.42	9,834.75	9,477.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,123.69	110,521.72	365,819.59	120,579.07
负债合计	240,020.76	185,842.65	434,662.80	2,275,734.21
所有者权益
实收基金	122,572,771.93	122,462,895.45	122,537,807.62	122,366,966.20
未分配利润	-3,403,421.04	-6,792,020.14	-5,023,034.36	-5,480,378.16
所有者权益合计	119,169,350.89	115,670,875.31	117,514,773.26	116,886,588.04
负债及所有者权益总计	119,409,371.65	115,856,717.96	117,949,436.06	119,162,322.25

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