诺德新宜灵活配置混合(005294)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新宜灵活配置混合(005294)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,652,488.91	-1,253,778.79	11,822,104.03	10,838,935.50
利息合计	89,221.20	35,197.43	170,742.32	86,643.82
其中：存款利息收入	89,221.20	35,197.43	170,742.32	86,643.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,046,186.06	1,326,970.56	9,402,306.18	-4,810,032.73
其中：股票投资收益	1,980,259.12	316,294.71	7,595,154.10	-5,431,030.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	994.58	994.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,064,932.36	1,009,681.27	1,807,152.08	620,997.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,496,491.57	-2,626,992.18	2,247,450.39	15,561,129.16
其他收入	13,573.22	11,045.40	1,605.14	1,195.25
费用	1,027,302.82	510,511.99	1,009,015.25	492,805.47
管理人报酬	706,630.96	344,530.18	678,698.82	329,741.06
基金托管费	117,771.86	57,421.66	113,116.43	54,956.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,900.00	108,560.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	1,625,186.09	-1,764,290.78	10,813,088.78	10,346,130.03

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