诺德新宜灵活配置混合(005294)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新宜灵活配置混合(005294)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,965,495.63	2,652,488.91	-1,253,778.79	11,822,104.03
利息合计	32,877.46	89,221.20	35,197.43	170,742.32
其中：存款利息收入	32,877.46	89,221.20	35,197.43	170,742.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,417,097.41	5,046,186.06	1,326,970.56	9,402,306.18
其中：股票投资收益	19,155,188.16	1,980,259.12	316,294.71	7,595,154.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	994.58	994.58	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	261,909.25	3,064,932.36	1,009,681.27	1,807,152.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,506,363.74	-2,496,491.57	-2,626,992.18	2,247,450.39
其他收入	9,157.02	13,573.22	11,045.40	1,605.14
费用	550,204.55	1,027,302.82	510,511.99	1,009,015.25
管理人报酬	377,178.59	706,630.96	344,530.18	678,698.82
基金托管费	62,863.10	117,771.86	57,421.66	113,116.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,162.86	202,900.00	108,560.15	217,200.00
利润总额	28,415,291.08	1,625,186.09	-1,764,290.78	10,813,088.78

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