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诺德天富灵活配置混合(005295)
诺德天富灵活配置混合
(005295)
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累计净值：1.6073
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4573 | 4.13% |
| 2026-06-26 | 1.3995 | -0.16% |
| 2026-06-25 | 1.4017 | 1.89% |
| 2026-06-24 | 1.3757 | 2.95% |
| 2026-06-23 | 1.3363 | -4.49% |
| 2026-06-22 | 1.3991 | 3.11% |
| 2026-06-18 | 1.3569 | 1.59% |
| 2026-06-17 | 1.3357 | 4.40% |
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基金全称
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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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曾文宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.16%
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最近一月
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20.13%
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最近三月
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37.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.20%
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最近两年
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52.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 341,068.00 | 9,109,926.28 | 7.91 |
| 600941 | 中国移动 | 88,221.00 | 8,274,247.59 | 7.19 |
| 000975 | 山金国际 | 265,000.00 | 7,865,200.00 | 6.83 |
| 601728 | 中国电信 | 1,263,405.00 | 7,163,506.35 | 6.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 172,600.00 | 6,947,150.00 | 6.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 158,506.00 | 6,839,533.90 | 5.94 |
| 002155 | 湖南黄金 | 173,678.00 | 5,366,650.20 | 4.66 |
| 002371 | 北方华创 | 11,666.00 | 5,214,702.00 | 4.53 |
| 601020 | 华钰矿业 | 182,984.00 | 5,158,318.96 | 4.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 86,353.00 | 5,071,511.69 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,596,512.32 | 36.14 | 42.31 |
| 采矿业 | 41,286,779.34 | 35.87 | 41.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,437,753.94 | 13.41 | 15.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 12.63 | 115,098,641.63 |
| 2025-12-31 | 64.02 | - | 36.17 | 114,319,848.27 |
| 2025-09-30 | 60.37 | - | 14.24 | 117,386,546.38 |
| 2025-06-30 | 51.03 | 9.84 | 39.18 | 105,347,254.00 |
| 2025-03-31 | 50.98 | - | 49.15 | 109,836,697.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 曾文宏 | 3063 | 65.75 |
| 2019-05-07 | 2020-03-25 | 马天翼 | 323 | 7.92 |
| 2018-02-07 | 2019-08-08 | 张倩 | 547 | -1.82 |
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