诺德天富

(005295)

净值:
0.9128
日增长率:
-1.21%
累计净值:0.9128 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
诺德天富(005295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-030.9128-1.21%
2018-08-020.9240-1.64%
2018-08-010.9394-1.74%
2018-07-310.95600.17%
2018-07-300.9544-0.20%
2018-07-270.9563-0.08%
2018-07-260.9571-0.88%
2018-07-250.96560.07%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏 张倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4549亿元
最近分红 诺德天富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.55% 1662/3006
最近一月 -0.71% 1184/3006
最近三月 -8.36% 1743/3006
最近六月 0.00% 2659/3006
最近一年 0.00% 2520/3006
今年以来 -8.72% 1652/3006
成立以来 -8.72% 2436/3006
基金简称 单位净值 日增长率
诺德强债1.06900.00%
诺德300A1.02600.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行23.0080.081.76--------
601328交通银行15.0086.101.89--------
601398工商银行14.0077.251.70--------
600028中国石化10.0070.871.56--------
601390中国中铁10.0064.811.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1158.8925.48
金融业924.9820.33
建筑业219.334.82
交通运输、仓储和邮政业165.423.64
信息传输、软件和信息技术服务业145.383.20
其他1934.4642.53
诺德天富(005295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3298.4272.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1274.7427.86
其他各项资产2.030.04
诺德天富(005295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏 张倩