诺德天富

(005295)

净值:
0.8657
日增长率:
-1.48%
累计净值:0.8657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺德天富(005295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8657-1.48%
2018-10-120.87870.90%
2018-10-110.8709-4.53%
2018-10-100.91220.07%
2018-10-090.9116-0.49%
2018-10-080.9161-3.24%
2018-09-280.94680.91%
2018-09-270.9383-0.42%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏 张倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4549亿元
最近分红 诺德天富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.19% 2063/2979
最近一月 -2.15% 1733/2979
最近三月 -5.41% 1186/2979
最近六月 -12.57% 1355/2979
最近一年 0.00% 2424/2979
今年以来 -12.13% 1477/2979
成立以来 -12.13% 2295/2979
基金简称 单位净值 日增长率
诺德价值1.48832.13%
诺德周期1.43101.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行23.0080.081.76--------
601328交通银行15.0086.101.89--------
601398工商银行14.0077.251.70--------
600028中国石化10.0070.871.56--------
601390中国中铁10.0064.811.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1158.8925.48
金融业924.9820.33
建筑业219.334.82
交通运输、仓储和邮政业165.423.64
信息传输、软件和信息技术服务业145.383.20
其他1934.4642.53
诺德天富(005295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3298.4272.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1274.7427.86
其他各项资产2.030.04
诺德天富(005295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏 张倩