首页 >
基金>
诺德天富灵活配置混合(005295)
诺德天富灵活配置混合
(005295)
|
|
|
累计净值：1.1411
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.9911 | -5.07% |
| 2026-09-24 | 1.0440 | -1.93% |
| 2026-09-23 | 1.0645 | 1.32% |
| 2026-09-22 | 1.0506 | -0.31% |
| 2026-09-21 | 1.0539 | -0.09% |
| 2026-09-18 | 1.0549 | 3.63% |
| 2026-09-17 | 1.0179 | 0.10% |
| 2026-09-16 | 1.0169 | 3.79% |
|
基金全称
|
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
曾文宏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.95亿元
|
份额规模
|
0.6417亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.96%
|
|
最近一月
|
-3.58%
|
|
最近三月
|
-29.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.10%
|
|
最近两年
|
5.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 47,600.00 | 7,944,440.00 | 8.32 |
| 688012 | 中微公司 | 15,476.00 | 7,250,506.00 | 7.60 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,624.00 | 6,169,831.36 | 6.47 |
| 688820 | 盛合晶微 | 30,998.00 | 6,001,522.78 | 6.29 |
| 300285 | 国瓷材料 | 48,500.00 | 5,004,230.00 | 5.24 |
| 002371 | 北方华创 | 5,491.00 | 4,857,118.96 | 5.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,356.00 | 4,710,762.68 | 4.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,729.00 | 4,669,135.00 | 4.89 |
| 002409 | 雅克科技 | 20,500.00 | 4,602,250.00 | 4.82 |
| 688535 | 华海诚科 | 24,600.00 | 4,600,200.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,131,596.92 | 82.92 | 88.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,169,831.36 | 6.47 | 6.88 |
| 采矿业 | 4,389,786.16 | 4.60 | 4.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 10.39 | 95,429,987.78 |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 12.63 | 115,098,641.63 |
| 2025-12-31 | 64.02 | - | 36.17 | 114,319,848.27 |
| 2025-09-30 | 60.37 | - | 14.24 | 117,386,546.38 |
| 2025-06-30 | 51.03 | 9.84 | 39.18 | 105,347,254.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 曾文宏 | 3154 | 12.72 |
| 2019-05-07 | 2020-03-25 | 马天翼 | 323 | 7.92 |
| 2018-02-07 | 2019-08-08 | 张倩 | 547 | -1.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
