诺德天富灵活配置混合(005295)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德天富灵活配置混合(005295)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,166,030.40	-7,173,358.10	24,094,736.36	13,794,930.20
利息合计	346,835.28	203,903.68	386,429.87	200,396.95
其中：存款利息收入	296,195.08	165,670.34	350,718.38	185,281.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,640.20	38,233.34	35,711.49	15,115.19
投资收益合计	-2,875,037.93	-7,551,494.47	19,320,023.63	-1,465,201.90
其中：股票投资收益	-4,276,021.80	-8,200,062.19	17,389,932.22	-2,133,691.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-157,559.32	50,660.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,558,543.19	597,906.88	1,930,091.41	668,489.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,678,193.46	165,824.47	4,385,704.37	15,059,308.89
其他收入	16,039.59	8,408.22	2,578.49	426.26
费用	936,209.25	465,248.35	1,018,427.85	492,664.00
管理人报酬	661,036.52	322,275.65	718,652.46	345,562.61
基金托管费	110,172.73	53,712.55	119,775.39	57,593.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	89,260.15	180,000.00	89,507.60
利润总额	2,229,821.15	-7,638,606.45	23,076,308.51	13,302,266.20

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