南华丰淳混合C
(005297)
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累计净值：1.7945
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.6229 | -2.82% |
| 2025-12-12 | 1.6700 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 1.6658 | -1.95% |
| 2025-12-10 | 1.6990 | 1.26% |
| 2025-12-09 | 1.6779 | -0.87% |
| 2025-12-08 | 1.6927 | 1.21% |
| 2025-12-05 | 1.6724 | 1.75% |
| 2025-12-04 | 1.6437 | 2.14% |
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基金全称
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南华丰淳混合型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 章健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.3765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.12%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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-7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.22%
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最近两年
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35.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 65,570.00 | 7,381,870.60 | 7.87 |
| 300953 | 震裕科技 | 38,700.00 | 7,282,953.00 | 7.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 69,599.00 | 6,665,496.23 | 7.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 79,500.00 | 6,438,705.00 | 6.86 |
| 688322 | 奥比中光 | 70,590.00 | 6,430,749.00 | 6.85 |
| 003021 | 兆威机电 | 43,100.00 | 5,911,165.00 | 6.30 |
| 002126 | 银轮股份 | 134,400.00 | 5,558,784.00 | 5.92 |
| 002850 | 科达利 | 23,800.00 | 4,657,660.00 | 4.96 |
| 600114 | 东睦股份 | 134,300.00 | 4,437,272.00 | 4.73 |
| 688698 | 伟创电气 | 45,721.00 | 4,359,497.35 | 4.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,749,642.18 | 89.26 | 96.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,038,646.00 | 3.24 | 3.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.79 | 5.82 | 93,824,722.63 |
| 2025-06-30 | 82.55 | - | 37.67 | 72,642,226.65 |
| 2025-03-31 | 74.16 | 2.08 | 16.75 | 87,478,917.05 |
| 2024-12-31 | 84.88 | 28.76 | 0.59 | 312,958,992.42 |
| 2024-09-30 | 83.53 | 28.57 | 0.83 | 313,148,584.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 章健 | 97 | -3.03 |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 352 | 28.84 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.05 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -3.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -13.32 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -19.28 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 133.02 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 129.12 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 5.34 |
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