基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰淳混合C(005297) |
净值：
0.8108
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：0.8108 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.56% | 312/3052 |
| 最近一月 | 5.53% | 542/3052 |
| 最近三月 | -3.80% | 2286/3052 |
| 最近六月 | 21.16% | 757/3052 |
| 最近一年 | -5.73% | 2316/3052 |
| 今年以来 | 23.54% | 628/3052 |
| 成立以来 | -13.03% | 2773/3052 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0315 | 0.09% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0101 | 0.06% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 297.38 | 52.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.50 | 22.25 |
| 房地产业 | 17.69 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.21 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.84 | 2.08 | 其他 | 97.90 | 17.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 488.34 | 83.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 90.25 | 15.36 |
| 其他各项资产 | 8.90 | 1.52 |
