南华丰淳混合C(005297)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华丰淳混合C(005297)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,958,232.56	-3,587,758.20	11,102,938.29	-25,834,324.70
利息合计	75,529.93	52,233.31	36,758.44	24,102.05
其中：存款利息收入	75,529.93	52,233.31	36,758.44	24,102.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,113,036.43	-19,170,443.51	-1,744,554.62	-3,728,810.65
其中：股票投资收益	-13,294,605.13	-19,300,027.63	-6,941,450.93	-6,941,450.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-97,221.31	-108,428.85	2,569,863.18	1,431,245.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	278,790.01	238,012.97	2,627,033.13	1,781,395.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,488,970.98	15,412,585.77	12,790,442.25	-22,134,012.10
其他收入	506,768.08	117,866.23	20,292.22	4,396.00
费用	1,199,253.87	661,959.48	4,527,466.63	2,227,821.57
管理人报酬	769,702.59	427,454.21	2,895,882.32	1,405,193.75
基金托管费	153,940.60	85,490.86	579,176.46	281,038.73
销售服务费	135,579.66	51,664.59	68,422.74	34,562.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,961.96	5,961.96	793,434.55	404,951.50
其中：卖出回购金融资产支出	5,961.96	5,961.96	793,434.55	404,951.50
其他费用	134,000.00	91,318.80	184,000.00	98,507.60
利润总额	12,758,978.69	-4,249,717.68	6,575,471.66	-28,062,146.27

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