南华丰淳混合C(005297)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,145,511.35 |
-1,241,191.86 |
-452,068.88 |
-405,084.54 |
| 本期利润 |
9,890,979.52 |
703,791.78 |
120,305.66 |
-1,794,202.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.04 |
0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.43 |
2.66 |
0.70 |
-10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.93 |
11.25 |
1.74 |
-9.18 |
| 期末可供分配利润 |
13,540,446.78 |
6,939,480.22 |
3,164,265.15 |
1,414,625.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.36 |
0.22 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
36,261,848.88 |
26,099,829.71 |
17,258,587.53 |
16,624,927.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.36 |
1.22 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.34 |
51.41 |
36.10 |
21.49 |
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