基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家成长优选混合A(005299) |
净值：
4.5963
|
日增长率：
-5.93%
|
累计净值：4.5963 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 93,527.00 | 149,227,004.85 | 9.37 |
| 688702 | 盛科通信 | 371,170.00 | 144,752,588.30 | 9.09 |
| 688808 | 联讯仪器 | 58,800.00 | 136,432,710.00 | 8.57 |
| 300502 | 新易盛 | 211,021.00 | 128,089,747.00 | 8.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 291,760.00 | 88,309,916.80 | 5.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,380.00 | 80,492,600.00 | 5.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,848.00 | 71,381,328.00 | 4.48 |
| 300408 | 三环集团 | 393,158.00 | 65,618,070.20 | 4.12 |
| 600105 | 永鼎股份 | 962,300.00 | 64,936,004.00 | 4.08 |
| 688041 | 海光信息 | 171,000.00 | 63,321,300.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,118,513,800.74 | 70.26 | 76.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,324,612.15 | 21.00 | 23.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.27 | 0.08 | 15.10 | 1,591,891,115.86 |
| 2026-03-31 | 90.51 | - | 11.06 | 872,532,553.67 |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 10.25 | 1,372,822,983.14 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.44 | 1,948,371,317.34 |
| 2025-06-30 | 93.40 | - | 7.09 | 1,512,224,827.41 |
微信公众号
证券之星APP
