万家成长优选混合A(005299)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
249,730,797.57 |
451,777,750.82 |
2,636,628.61 |
-72,518,924.58 |
| 本期利润 |
420,936,210.70 |
381,348,093.86 |
-113,571,802.51 |
212,750,341.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.33 |
1.27 |
-0.35 |
0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.42 |
41.34 |
-13.58 |
21.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.99 |
42.71 |
-12.26 |
23.41 |
| 期末可供分配利润 |
484,695,496.00 |
336,462,128.75 |
11,810,958.49 |
17,939,306.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.07 |
1.57 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,021,644,862.90 |
855,163,912.35 |
742,667,184.38 |
907,291,118.31 |
| 期末基金份额净值 |
6.47 |
4.00 |
2.46 |
2.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
547.21 |
299.53 |
145.65 |
179.96 |
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