万家成长优选混合A(005299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家成长优选混合A(005299)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	610,666,501.39	650,487,022.01	-212,321,337.57	351,436,289.40
利息合计	170,867.68	789,514.77	463,286.39	999,028.69
其中：存款利息收入	170,867.68	789,514.77	463,286.39	972,364.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	26,664.13
投资收益合计	378,404,348.63	756,600,724.90	27,169,654.12	-62,276,653.74
其中：股票投资收益	377,220,221.87	753,601,332.07	25,303,375.77	-73,979,133.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,946.98	1,213.29	1,213.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,182,179.78	2,998,179.54	1,865,065.06	11,702,479.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	231,097,999.00	-113,237,795.93	-240,159,021.71	406,615,919.09
其他收入	993,286.08	6,334,578.27	204,743.63	6,097,995.36
费用	9,010,990.80	28,568,322.30	14,521,192.79	27,358,930.47
管理人报酬	6,877,159.15	20,837,173.78	10,423,437.27	20,257,903.47
基金托管费	1,146,193.26	3,472,862.45	1,737,239.63	3,376,317.20
销售服务费	878,662.06	4,050,841.47	2,263,094.16	3,526,651.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,969.31	207,444.60	97,421.73	197,962.15
利润总额	601,655,510.59	621,918,699.71	-226,842,530.36	324,077,358.93

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