首页 >
基金>
浙商全景消费混合A(005335)
浙商全景消费混合A
(005335)
|
|
|
累计净值：1.0801
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.0801 | 0.40% |
| 2026-06-17 | 1.0758 | 0.25% |
| 2026-06-16 | 1.0731 | -0.83% |
| 2026-06-15 | 1.0821 | 0.56% |
| 2026-06-12 | 1.0761 | 1.38% |
| 2026-06-11 | 1.0615 | -0.69% |
| 2026-06-10 | 1.0689 | 0.02% |
| 2026-06-09 | 1.0687 | 0.54% |
|
基金全称
|
浙商全景消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商基金
|
|
基金经理
|
白玉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0919亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.75%
|
|
最近一月
|
-5.04%
|
|
最近三月
|
-10.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-17.69%
|
|
最近两年
|
-20.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 5.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,869.00 | 497,198.15 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 470,085.00 | 4.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200.00 | 441,294.00 | 3.94 |
| 000333 | 美的集团 | 5,098.00 | 389,232.30 | 3.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,200.00 | 342,364.00 | 3.06 |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 306,612.00 | 2.74 |
| 03759 | 康龙化成 | 16,800.00 | 279,216.00 | 2.50 |
| 601888 | 中国中免 | 3,900.00 | 274,482.00 | 2.45 |
| 002294 | 信立泰 | 4,300.00 | 263,633.00 | 2.36 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,300.00 | 64,354.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,927,396.95 | 44.03 | 68.56 |
| 金融业 | 990,581.00 | 8.85 | 13.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 743,519.07 | 6.64 | 10.35 |
| 租赁和商务服务业 | 389,762.00 | 3.48 | 5.42 |
| 住宿和餐饮业 | 107,668.00 | 0.96 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,726.00 | 0.25 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.38 | - | 13.65 | 11,190,640.65 |
| 2025-12-31 | 83.00 | - | 16.04 | 13,286,484.56 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.30 | 15,949,841.21 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 13.19 | 16,601,625.11 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 8.40 | 18,392,615.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 298 | -22.75 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 27.79 |
| 2021-06-18 | 2024-09-11 | 刘新正 | 1181 | -47.37 |
| 2019-07-31 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1877 | -1.03 |
| 2017-12-29 | 2019-08-23 | 倪权生 | 602 | 11.28 |
| 2017-12-29 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 1082 | 81.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
