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浙商全景消费混合A(005335)
浙商全景消费混合A
(005335)
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累计净值：1.3426
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.3426 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 1.3433 | -0.56% |
| 2025-11-18 | 1.3508 | -0.14% |
| 2025-11-17 | 1.3527 | -1.05% |
| 2025-11-14 | 1.3670 | -1.00% |
| 2025-11-13 | 1.3808 | 0.88% |
| 2025-11-12 | 1.3688 | 0.29% |
| 2025-11-11 | 1.3649 | -0.49% |
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基金全称
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浙商全景消费混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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白玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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-1.51%
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最近三月
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-3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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-5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 7.24 |
| 000858 | 五粮液 | 9,300.00 | 1,129,764.00 | 7.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,100.00 | 884,601.00 | 5.55 |
| 000333 | 美的集团 | 11,998.00 | 871,774.68 | 5.47 |
| 000651 | 格力电器 | 18,600.00 | 738,792.00 | 4.63 |
| 603288 | 海天味业 | 15,940.00 | 621,022.40 | 3.89 |
| 688131 | 皓元医药 | 7,316.00 | 604,301.60 | 3.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,200.00 | 540,600.00 | 3.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,169.00 | 495,650.32 | 3.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 484,800.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,208,938.55 | 57.74 | 77.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,182,739.69 | 13.69 | 18.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 540,600.00 | 3.39 | 4.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.30 | 15,949,841.21 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 13.19 | 16,601,625.11 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 8.40 | 18,392,615.73 |
| 2024-12-31 | 92.32 | - | 19.33 | 28,673,494.05 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 33.54 | 66,899,887.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 86 | -3.97 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 27.79 |
| 2021-06-18 | 2024-09-11 | 刘新正 | 1181 | -47.37 |
| 2019-07-31 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1877 | -1.03 |
| 2017-12-29 | 2019-08-23 | 倪权生 | 602 | 11.28 |
| 2017-12-29 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 1082 | 81.39 |
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