浙商全景消费混合

(005335)

净值:
0.9107
日增长率:
-0.46%
累计净值:0.9107 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
浙商全景消费混合(005335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9107-0.46%
2018-12-060.9149-2.71%
2018-12-050.9404-0.20%
2018-12-040.94230.35%
2018-12-030.93902.31%
2018-11-300.91780.42%
2018-11-290.9140-0.61%
2018-11-280.91960.79%
基金公司 浙商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 3.0470亿元
最近分红 浙商全景消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
浙商3001.04180.20%
浙商惠丰1.06000.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00902华能国际电力股份261.001182.333.88--------
002154报喜鸟217.00682.372.24--------
01257中国光大绿色环保167.00984.903.23--------
600201生物股份115.001965.546.45--------
002223鱼跃医疗62.001155.433.79--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8636.5828.34
工业1977.986.49
非必需消费品1836.856.03
农、林、牧、渔业1281.114.20
公用事业1182.333.88
其他15560.9451.06
浙商全景消费混合(005335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18285.5459.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.009.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9048.4729.62
其他各项资产219.350.72
浙商全景消费混合(005335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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