浙商全景消费混合

(005335)

净值:
0.9916
日增长率:
-0.76%
累计净值:0.9916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浙商全景消费混合(005335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9916-0.76%
2019-06-050.99920.75%
2019-05-311.00650.16%
2019-05-301.0049-0.64%
2019-05-291.01140.04%
2019-05-281.01101.37%
2019-05-270.99731.29%
2019-05-240.9846-0.43%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达 倪权生
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9140亿元
最近分红 浙商全景消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 259/3061
最近一月 7.93% 202/3061
最近三月 0.76% 652/3061
最近六月 22.84% 594/3061
最近一年 6.66% 832/3061
今年以来 25.24% 672/3061
成立以来 9.08% 1705/3061
基金简称 单位净值 日增长率
浙商中证500指数增强A0.89570.38%
浙商中证500指数增强C0.89510.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00788中国铁塔600.00936.002.74--------
02331李宁252.002666.827.81--------
01257中国光大绿色环保213.001142.233.35--------
00288万洲国际161.001166.583.42--------
01138中远海能129.00498.711.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8092.5327.77
工业3407.1711.69
非必需消费品3170.5810.88
农、林、牧、渔业1920.566.59
房地产业1329.514.56
其他11223.1738.51
浙商全景消费混合(005335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22391.5275.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0010.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4138.9214.01
其他各项资产22.130.07
浙商全景消费混合(005335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宏达 倪权生