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浙商全景消费混合A(005335)
浙商全景消费混合A
(005335)
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累计净值：1.1612
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.1612 | -1.58% |
| 2026-03-19 | 1.1799 | -2.21% |
| 2026-03-18 | 1.2066 | 0.33% |
| 2026-03-17 | 1.2026 | 0.09% |
| 2026-03-16 | 1.2015 | 0.63% |
| 2026-03-13 | 1.1940 | -0.46% |
| 2026-03-12 | 1.1995 | -0.37% |
| 2026-03-11 | 1.2039 | -0.09% |
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基金全称
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浙商全景消费混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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白玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.75%
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最近一月
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-7.07%
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最近三月
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-11.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.43%
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最近两年
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-13.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 8.29 |
| 000333 | 美的集团 | 11,998.00 | 937,643.70 | 7.06 |
| 000651 | 格力电器 | 16,700.00 | 671,674.00 | 5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 6,300.00 | 667,422.00 | 5.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,200.00 | 515,916.00 | 3.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 490,124.00 | 3.69 |
| 688131 | 皓元医药 | 6,516.00 | 469,673.28 | 3.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 439,740.00 | 3.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 324,618.00 | 2.44 |
| 03759 | 康龙化成 | 14,200.00 | 251,198.00 | 1.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,300.00 | 65,389.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,873,648.13 | 51.73 | 77.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 986,080.29 | 7.42 | 11.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 515,916.00 | 3.88 | 5.84 |
| 租赁和商务服务业 | 134,733.00 | 1.01 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,850.00 | 0.98 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,892.00 | 0.95 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 62,544.00 | 0.47 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.00 | - | 16.04 | 13,286,484.56 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.30 | 15,949,841.21 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 13.19 | 16,601,625.11 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 8.40 | 18,392,615.73 |
| 2024-12-31 | 92.32 | - | 19.33 | 28,673,494.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 207 | -16.94 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 27.79 |
| 2021-06-18 | 2024-09-11 | 刘新正 | 1181 | -47.37 |
| 2019-07-31 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1877 | -1.03 |
| 2017-12-29 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 1082 | 81.39 |
| 2017-12-29 | 2019-08-23 | 倪权生 | 602 | 11.28 |
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