浙商全景消费混合

(005335)

净值:
1.0504
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.0504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
浙商全景消费混合(005335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0504-0.74%
2018-06-141.0582-1.98%
2018-06-131.0796-0.38%
2018-06-121.08372.11%
2018-06-111.0613-0.12%
2018-06-071.0694-0.87%
2018-06-061.0788-0.09%
2018-06-051.07981.30%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达 倪权生
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6022亿元
最近分红 浙商全景消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 1834/3029
最近一月 2.16% 48/3029
最近三月 4.36% 70/3029
最近六月 0.00% 2719/3029
最近一年 0.00% 2718/3029
今年以来 5.04% 127/3029
成立以来 5.04% 1744/3029
基金简称 单位净值 日增长率
浙商惠丰1.02100.10%
浙商聚盈C1.02800.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行336.001323.355.09--------
02331李宁191.001231.014.73--------
601398工商银行162.00989.343.80--------
002020京新药业135.001495.295.75--------
01515华润凤凰医疗104.00792.023.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5630.8221.64
金融业3275.8112.59
非必需消费品2988.6311.49
医疗保健2611.2910.04
金融1763.756.78
其他9745.5337.46
浙商全景消费混合(005335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20574.7177.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5792.2521.93
其他各项资产40.040.15
浙商全景消费混合(005335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宏达 倪权生