浙商全景消费混合

(005335)

净值:
0.9802
日增长率:
-0.87%
累计净值:0.9802 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
浙商全景消费混合(005335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-140.9802-0.87%
2018-08-130.9888-1.22%
2018-08-101.00100.15%
2018-08-090.99951.68%
2018-08-080.9830-0.91%
2018-08-070.99201.70%
2018-08-060.9754-1.59%
2018-08-030.9912-0.58%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达 倪权生
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2734亿元
最近分红 浙商全景消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.19% 2861/2994
最近一月 -4.25% 1994/2994
最近三月 -4.22% 1156/2994
最近六月 -0.31% 809/2994
最近一年 0.00% 2621/2994
今年以来 -1.98% 1086/2994
成立以来 -1.98% 2130/2994
基金简称 单位净值 日增长率
浙商惠盈1.07500.09%
浙商聚盈A1.05120.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02331李宁203.001483.526.53--------
00902华能国际电力股份165.00725.333.19--------
00354中国软件国际148.00767.813.38--------
002020京新药业117.001382.206.08--------
300146汤臣倍健93.001434.156.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7795.7734.29
非必需消费品4047.1817.80
信息技术1697.207.47
信息传输、软件和信息技术服务业1669.047.34
公用事业725.333.19
其他6799.8429.91
浙商全景消费混合(005335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17070.7873.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5925.9225.56
其他各项资产184.860.80
浙商全景消费混合(005335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宏达 倪权生