浙商全景消费混合

(005335)

净值:
0.8921
日增长率:
1.03%
累计净值:0.8921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
浙商全景消费混合(005335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.89211.03%
2018-10-190.89211.03%
2018-10-180.8830-1.13%
2018-10-170.8931-0.23%
2018-10-160.8952-0.76%
2018-10-150.9021-0.49%
2018-10-120.90650.80%
2018-10-110.8993-2.24%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达 倪权生
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2734亿元
最近分红 浙商全景消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 2152/2972
最近一月 -4.30% 1510/2972
最近三月 -11.32% 1692/2972
最近六月 -10.83% 1227/2972
最近一年 0.00% 2532/2972
今年以来 -10.79% 1336/2972
成立以来 -10.79% 2199/2972
基金简称 单位净值 日增长率
浙商3001.06772.88%
浙商聚潮灵活配置混合0.75102.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02331李宁203.001483.526.53--------
00902华能国际电力股份165.00725.333.19--------
00354中国软件国际148.00767.813.38--------
002020京新药业117.001382.206.08--------
300146汤臣倍健93.001434.156.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7795.7734.29
非必需消费品4047.1817.80
信息技术1697.207.47
信息传输、软件和信息技术服务业1669.047.34
公用事业725.333.19
其他6799.8429.91
浙商全景消费混合(005335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17070.7873.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5925.9225.56
其他各项资产184.860.80
浙商全景消费混合(005335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宏达 倪权生