浙商全景消费混合A(005335)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
238,276.98 |
-227,456.48 |
-34,374,692.13 |
-5,699,416.80 |
| 本期利润 |
-640,156.98 |
-476,858.18 |
-3,510,898.25 |
-2,503,029.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
-2.70 |
-4.53 |
-2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.29 |
-1.21 |
0.18 |
-2.17 |
| 期末可供分配利润 |
-703,065.92 |
-1,322,133.88 |
-2,039,821.75 |
22,638,312.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.10 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
12,666,271.62 |
15,841,862.84 |
27,787,669.23 |
99,157,916.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.31 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.34 |
31.09 |
32.70 |
29.58 |
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