浙商全景消费混合A(005335)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-01-09 |
1.3374 |
1.3374 |
| 2 |
2026-01-08 |
1.3228 |
1.3228 |
| 3 |
2026-01-07 |
1.3286 |
1.3286 |
| 4 |
2026-01-06 |
1.3222 |
1.3222 |
| 5 |
2026-01-05 |
1.3141 |
1.3141 |
| 6 |
2025-12-31 |
1.2834 |
1.2834 |
| 7 |
2025-12-30 |
1.2924 |
1.2924 |
| 8 |
2025-12-29 |
1.2954 |
1.2954 |
| 9 |
2025-12-26 |
1.3048 |
1.3048 |
| 10 |
2025-12-25 |
1.3059 |
1.3059 |
| 11 |
2025-12-24 |
1.2991 |
1.2991 |
| 12 |
2025-12-23 |
1.3046 |
1.3046 |
| 13 |
2025-12-22 |
1.3094 |
1.3094 |
| 14 |
2025-12-19 |
1.3122 |
1.3122 |
| 15 |
2025-12-18 |
1.3005 |
1.3005 |
| 16 |
2025-12-17 |
1.3061 |
1.3061 |
| 17 |
2025-12-16 |
1.2979 |
1.2979 |
| 18 |
2025-12-15 |
1.3058 |
1.3058 |
| 19 |
2025-12-12 |
1.3169 |
1.3169 |
| 20 |
2025-12-11 |
1.3077 |
1.3077 |
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