长安裕泰混合A
(005341)
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累计净值：2.4577
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 2.4577 | -1.23% |
| 2026-01-07 | 2.4884 | -0.45% |
| 2026-01-06 | 2.4997 | 2.35% |
| 2026-01-05 | 2.4422 | 1.03% |
| 2025-12-31 | 2.4173 | 0.04% |
| 2025-12-30 | 2.4164 | 0.73% |
| 2025-12-29 | 2.3989 | -1.60% |
| 2025-12-26 | 2.4379 | 1.06% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.08%
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最近两年
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61.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,000.00 | 4,798,720.00 | 7.53 |
| 01378 | 中国宏桥 | 150,000.00 | 3,628,522.80 | 5.70 |
| 603699 | 纽威股份 | 52,000.00 | 2,330,120.00 | 3.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29,800.00 | 2,187,618.00 | 3.43 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,300.00 | 2,151,293.76 | 3.38 |
| 002487 | 大金重工 | 43,000.00 | 2,030,030.00 | 3.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,600.00 | 2,005,080.00 | 3.15 |
| 00667 | 中国东方教育 | 274,000.00 | 1,916,680.42 | 3.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 66,000.00 | 1,889,029.30 | 2.97 |
| 002469 | 三维化学 | 214,000.00 | 1,874,640.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,338,422.00 | 39.77 | 69.81 |
| 采矿业 | 9,509,404.00 | 14.93 | 26.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,002,969.00 | 1.57 | 2.76 |
| 金融业 | 443,649.00 | 0.70 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 8.24 | 63,709,449.79 |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 14.15 | 65,278,943.15 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 8.91 | 62,721,123.99 |
| 2024-12-31 | 69.18 | - | 10.69 | 65,632,011.69 |
| 2024-09-30 | 74.91 | - | 27.01 | 71,156,753.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 550 | 37.46 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 120.52 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.17 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -14.29 |
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