长安裕泰混合A
(005341)
|
|
|
累计净值：2.4468
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 2.4468 | -0.42% |
| 2026-03-19 | 2.4570 | -3.45% |
| 2026-03-18 | 2.5448 | -0.01% |
| 2026-03-17 | 2.5450 | -0.80% |
| 2026-03-16 | 2.5654 | -1.77% |
| 2026-03-13 | 2.6116 | -0.80% |
| 2026-03-12 | 2.6327 | 0.70% |
| 2026-03-11 | 2.6143 | 0.21% |
|
基金全称
|
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
江博文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.1399亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.31%
|
|
最近一月
|
-4.09%
|
|
最近三月
|
2.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.98%
|
|
最近两年
|
35.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,000.00 | 5,032,620.00 | 8.58 |
| 01378 | 中国宏桥 | 126,000.00 | 3,688,421.69 | 6.29 |
| 002595 | 豪迈科技 | 29,700.00 | 2,509,947.00 | 4.28 |
| 002487 | 大金重工 | 41,000.00 | 2,129,130.00 | 3.63 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 121,000.00 | 1,949,310.00 | 3.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,000.00 | 1,943,100.00 | 3.31 |
| 603699 | 纽威股份 | 35,000.00 | 1,818,950.00 | 3.10 |
| 600066 | 宇通客车 | 54,000.00 | 1,765,800.00 | 3.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 38,000.00 | 1,459,960.00 | 2.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 62,000.00 | 1,448,320.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,078,562.00 | 37.64 | 61.92 |
| 采矿业 | 10,311,636.00 | 17.58 | 28.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,441,011.00 | 4.16 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502,000.00 | 0.86 | 1.41 |
| 金融业 | 323,664.00 | 0.55 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.80 | - | 14.94 | 58,657,276.07 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 8.24 | 63,709,449.79 |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 14.15 | 65,278,943.15 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 8.91 | 62,721,123.99 |
| 2024-12-31 | 69.18 | - | 10.69 | 65,632,011.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 622 | 36.85 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 120.52 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.17 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -14.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
