长安裕泰混合A
(005341)
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累计净值：2.2688
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 2.2688 | -2.30% |
| 2026-06-17 | 2.3223 | -0.30% |
| 2026-06-16 | 2.3293 | -1.56% |
| 2026-06-15 | 2.3661 | 1.16% |
| 2026-06-12 | 2.3390 | 1.62% |
| 2026-06-11 | 2.3017 | 0.35% |
| 2026-06-10 | 2.2936 | -1.02% |
| 2026-06-09 | 2.3173 | -0.06% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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-10.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.12%
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最近两年
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23.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 127,000.00 | 3,898,021.16 | 7.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,000.00 | 3,435,600.00 | 6.35 |
| 002595 | 豪迈科技 | 26,600.00 | 2,106,188.00 | 3.89 |
| 600863 | 华能蒙电 | 361,000.00 | 1,848,320.00 | 3.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 68,000.00 | 1,816,280.00 | 3.36 |
| 002487 | 大金重工 | 26,000.00 | 1,812,200.00 | 3.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 47,000.00 | 1,685,420.00 | 3.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29,000.00 | 1,653,000.00 | 3.06 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 117,000.00 | 1,579,500.00 | 2.92 |
| 000933 | 神火股份 | 46,600.00 | 1,435,280.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,534,828.00 | 34.26 | 55.23 |
| 采矿业 | 8,431,616.00 | 15.59 | 25.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,296,460.00 | 9.79 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917,600.00 | 1.70 | 2.73 |
| 金融业 | 380,517.00 | 0.70 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.92 | - | 13.68 | 54,098,046.12 |
| 2025-12-31 | 82.80 | - | 14.94 | 58,657,276.07 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 8.24 | 63,709,449.79 |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 14.15 | 65,278,943.15 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 8.91 | 62,721,123.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 714 | 26.89 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 120.52 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.17 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -14.29 |
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