长安裕泰混合A(005341)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,964,586.69 |
-120,039.36 |
3,934,890.75 |
-3,858,656.65 |
| 本期利润 |
9,148,617.50 |
3,854,420.39 |
3,842,236.71 |
2,205,364.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.21 |
0.20 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.31 |
11.12 |
11.22 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.89 |
11.76 |
12.47 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
9,476,238.83 |
6,096,912.88 |
6,861,390.59 |
-1,529,797.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.35 |
0.36 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
33,822,790.92 |
36,216,788.93 |
35,854,883.93 |
31,107,078.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.08 |
1.86 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.73 |
107.98 |
86.10 |
76.95 |
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