长安裕泰混合A(005341)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕泰混合A(005341)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,396,286.35	7,421,279.76	9,257,827.54	5,274,997.08
利息合计	15,499.14	10,051.56	42,006.31	14,468.72
其中：存款利息收入	15,181.75	9,734.17	42,006.31	14,468.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317.39	317.39	-	-
投资收益合计	9,728,155.44	204,678.39	9,463,427.15	-7,581,170.66
其中：股票投资收益	8,215,815.98	-691,574.37	8,264,052.44	-8,127,761.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,512,339.46	896,252.76	1,199,374.71	546,590.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,647,210.81	7,204,215.04	-263,245.89	12,832,716.74
其他收入	5,420.96	2,334.77	15,639.97	8,982.28
费用	947,069.02	472,740.05	1,051,964.86	553,571.95
管理人报酬	750,356.25	374,719.99	836,588.65	435,735.92
基金托管费	62,529.64	31,226.65	69,715.69	36,311.28
销售服务费	41,573.51	21,020.77	53,210.45	28,137.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,608.47	45,771.49	92,450.07	53,387.63
利润总额	16,449,217.33	6,948,539.71	8,205,862.68	4,721,425.13

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