基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国企改革灵活配置混合(005357) |
净值：
1.6504
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.6504 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,128.00 | 9,777,530.40 | 7.07 |
| 688548 | 广钢气体 | 184,893.00 | 9,632,925.30 | 6.97 |
| 688012 | 中微公司 | 17,751.00 | 8,316,343.50 | 6.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 96,000.00 | 7,454,243.52 | 5.39 |
| 002371 | 北方华创 | 7,600.00 | 6,722,656.00 | 4.86 |
| 03808 | 中国重汽 | 176,500.00 | 5,908,146.35 | 4.27 |
| 600030 | 中信证券 | 190,300.00 | 5,467,319.00 | 3.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 200,500.00 | 5,463,625.00 | 3.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 3.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 152,500.00 | 5,152,975.00 | 3.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,974.00 | 3,172,270.68 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,237,878.32 | 47.90 | 60.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,678,866.15 | 12.78 | 16.16 |
| 采矿业 | 13,297,523.00 | 9.62 | 12.15 |
| 金融业 | 7,107,187.00 | 5.14 | 6.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,096,816.00 | 3.69 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.79 | 0.15 | 12.76 | 138,279,242.28 |
| 2026-03-31 | 84.85 | 0.16 | 15.29 | 124,015,872.72 |
| 2025-12-31 | 91.59 | 0.36 | 8.34 | 138,552,118.03 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 0.22 | 5.73 | 149,019,440.56 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 0.24 | 8.44 | 125,247,792.99 |
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