富国国企改革灵活配置混合

(005357)

净值:
1.1750
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
富国国企改革灵活配置混合(005357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.17500.00%
2020-04-021.17500.52%
2020-04-011.1689-0.24%
2020-03-311.1717-0.31%
2020-03-301.1754-1.01%
2020-03-301.1754-1.01%
2020-03-301.1754-1.01%
2020-03-271.1874-0.24%
基金公司 富国基金 基金经理 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1612亿元
最近分红 富国国企改革灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 2763/3145
最近一月 -1.25% 2742/3145
最近三月 3.48% 1893/3145
最近六月 6.95% 1623/3145
最近一年 22.10% 1154/3145
今年以来 21.94% 1444/3145
成立以来 -0.73% 2717/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行405.001497.512.43--
300315掌趣科技206.001276.352.07--
600048保利地产125.002027.383.29--
000878云南铜业94.001292.372.10--
600030中信证券81.002053.853.33--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25059.1740.67
金融业11897.1319.31
信息传输、软件和信息技术服务业6344.3810.30
房地产业4700.767.63
批发和零售业1508.622.45
其他12100.2719.64
富国国企改革灵活配置混合(005357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52597.9679.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2003.033.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1840.002.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5059.507.64
其他各项资产4735.127.15
富国国企改革灵活配置混合(005357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁宜