富国国企改革灵活配置混合(005357)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国国企改革灵活配置混合(005357) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国国企改革灵活配置混合(005357)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,988,193.85	8,301,518.57	6,100,113.43	6,797,092.80
利息合计	36,206.44	17,787.54	52,881.11	20,967.04
其中：存款利息收入	36,206.44	17,787.54	52,497.14	20,794.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	383.97	172.16
投资收益合计	7,492,814.21	-2,776,996.86	9,144,673.59	2,777,658.93
其中：股票投资收益	5,597,140.92	-3,733,188.91	7,662,907.05	2,119,663.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,459.70	772.27	6,927.89	6,927.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,881,213.59	955,419.78	1,474,838.65	651,067.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,445,443.71	11,052,608.83	-3,147,048.90	3,996,335.52
其他收入	13,729.49	8,119.06	49,607.63	2,131.31
费用	1,999,566.29	940,843.37	1,141,291.08	490,475.47
管理人报酬	1,562,394.63	731,116.38	876,652.68	370,019.05
基金托管费	260,399.01	121,852.67	146,108.83	61,669.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,772.65	87,874.32	118,529.52	58,786.53
利润总额	31,988,627.56	7,360,675.20	4,958,822.35	6,306,617.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年