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富国国企改革灵活配置混合(005357)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,174,354.11 -13,757,936.59 -13,757,936.59 -8,110,802.94
本期利润 -9,565,830.16 -12,625,102.31 -12,625,102.31 -19,078,150.52
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.18 -0.18 -0.27
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.68 -10.68 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 48,258,491.58 48,258,491.58 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.69 0.69 0.00
期末基金资产净值 105,188,156.41 118,216,906.08 118,216,906.08 113,107,321.41
期末基金份额净值 1.55 1.69 1.69 1.60
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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