富国国企改革灵活配置混合(005357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,543,183.85 |
-3,691,933.63 |
8,105,871.25 |
2,310,281.81 |
| 本期利润 |
31,988,627.56 |
7,360,675.20 |
4,958,822.35 |
6,306,617.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.08 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.57 |
5.98 |
6.73 |
10.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.26 |
6.06 |
11.91 |
10.60 |
| 期末可供分配利润 |
51,350,861.77 |
30,912,662.30 |
24,157,993.17 |
12,817,126.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.33 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
138,552,118.03 |
125,247,792.99 |
120,097,373.31 |
66,842,124.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.33 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.31 |
32.77 |
25.18 |
23.72 |
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