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东方阿尔法精选混合C(005359)
东方阿尔法精选混合C
(005359)
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累计净值：1.0346
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.0346 | 3.81% |
| 2026-06-17 | 0.9966 | 4.59% |
| 2026-06-16 | 0.9529 | 0.07% |
| 2026-06-15 | 0.9522 | 6.74% |
| 2026-06-12 | 0.8921 | 1.04% |
| 2026-06-11 | 0.8829 | -1.05% |
| 2026-06-10 | 0.8923 | -0.86% |
| 2026-06-09 | 0.9000 | 2.23% |
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基金全称
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东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.4668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.18%
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最近一月
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-3.84%
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最近三月
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27.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.80%
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最近两年
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36.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301396 | 宏景科技 | 80,100.00 | 12,278,529.00 | 9.15 |
| 300017 | 网宿科技 | 530,600.00 | 8,967,140.00 | 6.68 |
| 300857 | 协创数据 | 37,100.00 | 7,765,772.00 | 5.79 |
| 688158 | 优刻得 | 184,512.00 | 7,417,382.40 | 5.53 |
| 300166 | 东方国信 | 480,100.00 | 6,793,415.00 | 5.06 |
| 600590 | 泰豪科技 | 505,400.00 | 6,504,498.00 | 4.85 |
| 600589 | 大位科技 | 592,900.00 | 6,332,172.00 | 4.72 |
| 002929 | 润建股份 | 130,500.00 | 6,325,335.00 | 4.71 |
| 600673 | 东阳光 | 207,400.00 | 6,284,220.00 | 4.68 |
| 603269 | 海鸥股份 | 435,600.00 | 5,837,040.00 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,666,991.88 | 56.38 | 59.99 |
| 制造业 | 35,529,309.11 | 26.47 | 28.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,604,303.00 | 4.92 | 5.24 |
| 综合 | 6,284,220.00 | 4.68 | 4.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,990,328.00 | 1.48 | 1.58 |
| 采矿业 | 53,499.82 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.78 | 3.56 | 134,210,706.58 |
| 2025-12-31 | 45.13 | 19.80 | 2.93 | 170,129,570.21 |
| 2025-09-30 | 54.19 | 10.59 | 7.68 | 211,759,020.73 |
| 2025-06-30 | 48.62 | 10.95 | 7.87 | 204,128,873.53 |
| 2025-03-31 | 80.08 | 5.56 | 14.77 | 220,446,800.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 周谧 | 110 | 36.83 |
| 2025-04-07 | 2026-05-08 | 吴秋松 | 396 | 26.62 |
| 2018-02-08 | 2025-04-07 | 刘明 | 2615 | -16.22 |
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