东方阿尔法精选混合C(005359)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方阿尔法精选混合C(005359) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方阿尔法精选混合C(005359)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,360,525.42	12,003,986.43	-63,642,239.95	-99,419,541.70
利息合计	694,516.87	260,272.99	25,813.18	8,815.83
其中：存款利息收入	49,654.29	24,309.38	12,694.50	5,872.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	644,862.58	235,963.61	13,118.68	2,942.88
投资收益合计	14,050,819.06	-12,066,872.99	-82,317,469.14	-24,202,310.56
其中：股票投资收益	13,277,817.49	-12,573,580.52	-83,790,123.82	-24,977,030.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,913.01	38,600.42	311,732.10	139,922.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	606,088.56	468,107.11	1,160,922.58	634,797.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,555,869.15	23,775,927.12	18,454,213.89	-75,290,036.09
其他收入	59,320.34	34,659.31	195,202.12	63,989.12
费用	3,203,014.01	1,664,662.81	3,627,186.89	1,925,112.87
管理人报酬	2,448,541.24	1,274,063.47	2,811,266.16	1,499,512.73
基金托管费	408,090.27	212,343.92	468,544.29	249,918.78
销售服务费	177,837.21	95,056.81	181,495.78	90,737.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,545.29	83,198.61	165,880.66	84,943.73
利润总额	33,157,511.41	10,339,323.62	-67,269,426.84	-101,344,654.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年