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基金公告

东方阿尔法精选混合C(005359)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,123.12	5,015,005.41	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	110,462,098.05	121,589,724.46	221,125,914.82	216,088,067.56
其中：股票投资	76,775,617.61	99,238,917.50	209,304,224.52	202,787,417.67
债券投资	33,686,480.44	22,350,806.96	11,821,690.30	13,300,649.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	52,989,545.21	63,000,000.00	-	-
应收证券清算款	2,564,267.58	3,753,314.27	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	54,004.88	-	-
应收申购款	25,649.45	146,104.34	64,081.86	69,033.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,021,141.64	204,603,779.57	224,661,088.82	221,168,815.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	630,919.05	104,488.35	74,253.22	96,542.94
应付管理人报酬	175,153.84	198,673.14	233,271.39	233,483.59
应付托管费	29,192.32	33,112.20	38,878.54	38,913.94
应付销售服务费	13,264.73	13,599.41	18,353.32	14,286.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,041.49	125,032.94	43,006.37	83,579.68
负债合计	891,571.43	474,906.04	407,762.84	466,806.15
所有者权益
实收基金	174,098,039.16	233,506,339.85	269,550,996.26	311,051,490.56
未分配利润	-3,968,468.95	-29,377,466.32	-45,297,670.28	-90,349,480.98
所有者权益合计	170,129,570.21	204,128,873.53	224,253,325.98	220,702,009.58
负债及所有者权益总计	171,021,141.64	204,603,779.57	224,661,088.82	221,168,815.73

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