首页 > 基金> 前海联合泓元定开债券(005378)
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前海联合泓元定开债券

(005378)
净值：
1.1358
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3011 2026-04-30
  • 净值走势
前海联合泓元定开债券(005378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-301.13580.00%
2026-04-291.13580.01%
2026-04-281.13570.00%
2026-04-271.13570.00%
2026-04-241.13570.00%
2026-04-231.13570.01%
2026-04-221.13560.00%
2026-04-211.13560.00%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.05%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.60%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.7115.31119,613.55
2025-12-31-84.6115.27119,376.20
2025-09-30-84.5115.37119,082.69
2025-06-30-74.984.431,069,111.05
2025-03-31-96.084.531,061,647.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-28-张文201816.25
2017-12-062021-09-01敬夏玺136520.33
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