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前海联合泓元定开债券

(005378)

净值:
1.0501
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2154 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合泓元定开债券(005378)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05010.01%
2023-02-101.05000.01%
2023-02-031.04980.00%
2023-01-201.04900.01%
2023-01-191.04890.00%
2023-01-131.0486-0.01%
2023-01-121.04870.01%
2023-01-111.04860.01%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0102亿元
最近分红 前海联合泓元定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3873/5254
最近一月 0.10% 3119/5254
最近三月 0.40% 4580/5254
最近六月 0.36% 1711/5254
最近一年 1.54% 3372/5254
今年以来 0.32% 3801/5254
成立以来 23.40% 1177/5254
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合润丰混合A1.09591.93%
前海联合润丰混合C1.07291.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合泓元定开债券(005378)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91.3387.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.4012.79
其他各项资产0.040.04
前海联合泓元定开债券(005378)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文
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