基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合泓元定开债券(005378) |
净值：
1.1315
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2968 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 84.51 | 15.37 | 119,082.69 |
| 2025-06-30 | - | 74.98 | 4.43 | 1,069,111.05 |
| 2025-03-31 | - | 96.08 | 4.53 | 1,061,647.34 |
| 2024-12-31 | - | 96.94 | 3.68 | 1,071,794.25 |
| 2024-09-30 | - | 99.83 | 2.54 | 1,036,078.25 |
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