前海联合泓元定开债券(005378)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泓元定开债券(005378)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	488.37	-	-
存出保证金	305.49	76.33	87.47	280.76
交易性金融资产	801,652.69	1,039,032.93	1,032,382.88	922,109.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	801,652.69	1,039,032.93	1,032,382.88	922,109.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	220,017.42	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,069,348.22	1,078,530.43	1,054,071.86	1,036,690.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	175.67	180.39	168.29	170.98
应付托管费	61.50	63.17	58.85	59.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	6,492.62	24,466.08	27,466.08
负债合计	237.17	6,736.18	24,693.22	27,696.89
所有者权益
实收基金	945,371.86	945,393.51	945,383.43	945,386.39
未分配利润	123,739.19	126,400.74	83,995.21	63,607.28
所有者权益合计	1,069,111.05	1,071,794.25	1,029,378.64	1,008,993.67
负债及所有者权益总计	1,069,348.22	1,078,530.43	1,054,071.86	1,036,690.56

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