前海联合泓元定开债券(005378)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-441.23 |
-1,229.50 |
47,603.38 |
21,756.16 |
| 利息合计 |
84.55 |
60.83 |
140.81 |
105.82 |
| 其中：存款利息收入 |
33.93 |
27.63 |
140.81 |
105.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
50.62 |
33.20 |
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| 投资收益合计 |
19,578.72 |
19,005.50 |
29,748.07 |
17,414.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,578.72 |
19,005.50 |
29,748.07 |
17,414.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-20,104.50 |
-20,295.83 |
17,714.50 |
4,236.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,606.54 |
1,429.15 |
-15,189.45 |
1,367.99 |
| 管理人报酬 |
1,189.62 |
1,058.55 |
2,062.08 |
1,013.26 |
| 基金托管费 |
416.92 |
370.60 |
721.93 |
354.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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-17,973.46 |
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| 利润总额 |
-2,047.77 |
-2,658.65 |
62,792.83 |
20,388.17 |
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