兴业安弘3个月定开债券发起式

(005388)

净值:
1.0082
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0695 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00820.08%
2019-05-311.00740.07%
2019-05-281.0067-0.03%
2019-05-271.0070-0.01%
2019-05-241.00710.01%
2019-05-231.00700.01%
2019-05-221.00690.00%
2019-05-211.00690.02%
基金公司 兴业基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 10.2356亿元
最近分红 兴业安弘3个月定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90277.1969.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34044.5126.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223.000.17
其他各项资产4565.683.54
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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