兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,167,686.94	45,814,403.95	100,050,906.80	44,468,780.50
利息合计	67,326.17	41,470.66	712,277.83	545,323.94
其中：存款利息收入	65,387.06	41,470.66	325,839.09	177,325.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,939.11	-	386,438.74	367,998.53
投资收益合计	92,213,359.10	44,912,985.34	95,766,043.66	47,133,846.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,948,412.30	44,648,038.54	95,123,348.59	46,758,869.78
资产支持证券投资收益	264,946.80	264,946.80	642,695.07	374,976.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,112,998.33	859,947.95	3,572,585.31	-3,210,389.54
其他收入	-	-	-	-
费用	29,298,541.68	15,727,598.28	22,708,239.48	5,662,429.61
管理人报酬	9,174,409.10	4,549,099.26	5,806,159.59	1,838,760.96
基金托管费	3,058,136.38	1,516,366.46	1,935,386.42	612,920.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,518,516.60	9,382,941.65	14,557,618.60	3,059,805.50
其中：卖出回购金融资产支出	16,518,516.60	9,382,941.65	14,557,618.60	3,059,805.50
其他费用	209,502.53	109,402.83	222,480.95	99,641.37
利润总额	55,869,145.26	30,086,805.67	77,342,667.32	38,806,350.89

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