兴业安弘3个月定开债(005388)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,982,143.59 |
29,226,857.72 |
73,770,082.01 |
42,016,740.43 |
| 本期利润 |
55,869,145.26 |
30,086,805.67 |
77,342,667.32 |
38,806,350.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.98 |
4.07 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
0.98 |
17.46 |
15.78 |
| 期末可供分配利润 |
438,025,279.30 |
477,340,465.30 |
447,253,671.95 |
8,480,041.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,041,926,164.56 |
3,081,241,372.72 |
3,051,154,648.36 |
63,182,289.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.10 |
48.83 |
47.38 |
45.27 |
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