工银创业板ETF联接C

(005391)

净值:
0.7879
日增长率:
-2.25%
累计净值:0.7879 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银创业板ETF联接C(005391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7879-2.25%
2019-06-050.8060-0.31%
2019-05-310.82240.06%
2019-05-300.8219-0.76%
2019-05-290.8282-0.42%
2019-05-280.83170.81%
2019-05-270.82503.10%
2019-05-240.8002-0.47%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4314亿元
最近分红 工银创业板ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 215/441
最近一月 2.65% 243/441
最近三月 -9.64% 277/441
最近六月 18.93% 167/441
最近一年 -5.83% 257/441
今年以来 19.88% 183/441
成立以来 -16.06% 362/441
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态1.007.520.04--------
300324旋极信息0.007.970.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7.970.05
建筑业7.520.04
其他17195.1899.91
工银创业板ETF联接C(005391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13525.9993.92
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840.425.84
其他各项资产34.790.24
工银创业板ETF联接C(005391)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵栩