工银创业板ETF联接C(005391)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创业板ETF联接C(005391)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	205,278.62	68,338.51	302,688.10	20,796.08
存出保证金	111,355.94	57,838.18	91,473.06	11,433.22
交易性金融资产	462,346,262.69	313,482,380.68	276,769,264.93	99,925,171.51
其中：股票投资	-	1,818,017.40	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,507,571.28	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,284,621.70	2,833,020.55	1,053,583.32	76,448.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	502,101,769.01	335,843,747.37	295,737,806.93	106,549,900.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,149,136.80	4,493,322.73	2,237,759.67	691,783.60
应付管理人报酬	11,244.83	7,618.78	7,751.33	2,492.07
应付托管费	2,248.96	1,523.76	1,550.26	498.40
应付销售服务费	80,708.69	58,804.50	53,941.37	23,085.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	356,533.87	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,283.13	231,590.03	163,996.38	122,986.89
负债合计	9,769,156.28	4,792,859.80	2,464,999.01	840,846.94
所有者权益
实收基金	274,223,885.30	269,246,378.82	242,478,561.19	112,909,156.53
未分配利润	218,108,727.43	61,804,508.75	50,794,246.73	-7,200,102.90
所有者权益合计	492,332,612.73	331,050,887.57	293,272,807.92	105,709,053.63
负债及所有者权益总计	502,101,769.01	335,843,747.37	295,737,806.93	106,549,900.57

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