2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -24,791,549.05 | 79,329.04 | 38,815.16 | 114,890.25 |
利息合计 | 32,533.67 | 79,329.04 | 38,815.16 | 114,890.25 |
其中:存款利息收入 | 32,533.67 | 79,329.04 | 38,815.16 | 114,890.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 4,041,095.36 | 17,764,782.55 | 11,134,916.67 | 40,941,480.15 |
其中:股票投资收益 | -91,875.91 | 31,166.78 | 14,967.95 | 230,906.20 |
基金投资收益 | 4,132,926.27 | 17,733,615.77 | 11,119,948.72 | 40,710,569.63 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
公允价值变动收益 | -28,876,045.23 | 2,040,813.98 | 15,811,620.24 | 37,913,699.02 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 10,867.15 | 113,909.39 | 63,792.33 | 205,632.79 |
费用 | 323,342.59 | 763,978.23 | 371,830.24 | 786,460.51 |
管理人报酬 | 21,527.20 | 49,612.11 | 23,996.03 | 48,277.46 |
基金托管费 | 4,305.54 | 9,922.41 | 4,799.22 | 9,655.49 |
销售服务费 | 201,730.00 | 515,456.11 | 247,606.22 | 478,650.73 |
交易费用 | 0.00 | 25,307.22 | 14,075.93 | 84,090.72 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -25,114,891.64 | 19,234,856.73 | 26,677,314.16 | 78,389,241.70 |