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泓德臻远回报混合(005395)
泓德臻远回报混合
(005395)
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累计净值：1.5265
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.3865 | 0.83% |
| 2025-12-11 | 1.3751 | -0.98% |
| 2025-12-10 | 1.3887 | 0.43% |
| 2025-12-09 | 1.3827 | -0.80% |
| 2025-12-08 | 1.3938 | 0.14% |
| 2025-12-05 | 1.3918 | 0.96% |
| 2025-12-04 | 1.3786 | 0.96% |
| 2025-12-03 | 1.3655 | -0.56% |
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基金全称
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泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 黄昱之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.21亿元
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份额规模
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13.6921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.50%
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最近两年
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23.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 749,500.00 | 121,119,200.00 | 5.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,193,000.00 | 86,647,590.00 | 4.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,246,600.00 | 80,642,554.00 | 3.99 |
| 03690 | 美团-W | 820,700.00 | 78,302,987.00 | 3.88 |
| 01024 | 快手-W | 979,300.00 | 75,641,132.00 | 3.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 992,818.00 | 71,036,127.90 | 3.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,800.00 | 70,700,208.00 | 3.50 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 326,300.00 | 66,911,078.00 | 3.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 684,071.00 | 65,513,479.67 | 3.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,344,200.00 | 61,957,206.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,451,743.10 | 38.43 | 84.09 |
| 金融业 | 99,146,026.00 | 4.91 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,438,475.00 | 1.65 | 3.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,886,000.00 | 0.69 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,187.34 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 127,823.28 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 102,418.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.93 | 13.06 | 2.79 | 2,020,589,957.35 |
| 2025-06-30 | 82.18 | 13.64 | 5.24 | 1,928,135,932.37 |
| 2025-03-31 | 82.76 | 13.69 | 3.78 | 2,060,267,654.19 |
| 2024-12-31 | 74.21 | 14.99 | 1.81 | 2,088,005,175.20 |
| 2024-09-30 | 90.34 | 3.93 | 2.05 | 2,274,034,879.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 黄昱之 | 859 | 1.70 |
| 2023-02-21 | - | 秦毅 | 1027 | -6.30 |
| 2018-05-04 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1754 | 66.46 |
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