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泓德臻远回报混合(005395)
泓德臻远回报混合
(005395)
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累计净值：1.6485
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5085 | -1.28% |
| 2026-06-26 | 1.5281 | -1.46% |
| 2026-06-25 | 1.5508 | 0.85% |
| 2026-06-24 | 1.5377 | 3.13% |
| 2026-06-23 | 1.4911 | -1.91% |
| 2026-06-22 | 1.5201 | 0.85% |
| 2026-06-18 | 1.5073 | 1.85% |
| 2026-06-17 | 1.4799 | 1.07% |
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基金全称
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泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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黄昱之 石泰华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.30亿元
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份额规模
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11.3084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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7.63%
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最近三月
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17.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.21%
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最近两年
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40.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,744,000.00 | 53,104,800.00 | 3.71 |
| 000902 | 新洋丰 | 2,793,100.00 | 43,795,808.00 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 253,000.00 | 38,142,280.00 | 2.67 |
| 01530 | 三生制药 | 1,845,000.00 | 36,881,550.00 | 2.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 978,400.00 | 35,418,080.00 | 2.48 |
| 601000 | 唐山港 | 7,476,300.00 | 35,063,847.00 | 2.45 |
| 000786 | 北新建材 | 1,312,600.00 | 34,232,608.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,900.00 | 32,899,230.00 | 2.30 |
| 02648 | 安井食品 | 467,500.00 | 32,608,125.00 | 2.28 |
| 601888 | 中国中免 | 428,400.00 | 30,150,792.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,645,136.69 | 49.35 | 72.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,010,278.71 | 3.85 | 5.69 |
| 金融业 | 53,104,800.00 | 3.71 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,003,222.66 | 3.71 | 5.48 |
| 租赁和商务服务业 | 49,983,384.00 | 3.50 | 5.17 |
| 采矿业 | 24,979,318.34 | 1.75 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,665,922.00 | 0.96 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,464,353.32 | 0.80 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 78,780.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 67,220.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.69 | 4.82 | 11.90 | 1,429,816,196.83 |
| 2025-12-31 | 89.25 | 3.94 | 2.46 | 1,744,381,723.00 |
| 2025-09-30 | 84.93 | 13.06 | 2.79 | 2,020,589,957.35 |
| 2025-06-30 | 82.18 | 13.64 | 5.24 | 1,928,135,932.37 |
| 2025-03-31 | 82.76 | 13.69 | 3.78 | 2,060,267,654.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 石泰华 | 140 | 7.55 |
| 2023-08-08 | - | 黄昱之 | 1058 | 10.65 |
| 2023-02-21 | 2026-05-23 | 秦毅 | 1187 | -1.94 |
| 2018-05-04 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1754 | 66.46 |
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