泓德臻远回报混合(005395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-191,187,949.19 |
-117,899,053.26 |
-455,355,862.06 |
-205,405,996.51 |
| 本期利润 |
224,403,103.00 |
19,588,177.65 |
149,500,950.63 |
-126,673,011.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.51 |
0.97 |
7.15 |
-5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.76 |
0.89 |
8.10 |
-5.57 |
| 期末可供分配利润 |
-381,247,418.07 |
-396,807,127.27 |
-308,744,861.53 |
-82,919,475.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,744,381,723.00 |
1,928,135,932.37 |
2,088,005,175.20 |
2,034,217,266.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.24 |
1.23 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.05 |
39.06 |
37.84 |
20.41 |
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