泓德臻远回报混合(005395)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德臻远回报混合(005395)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	252,037,068.28	33,667,669.68	179,046,967.72	-111,599,106.47
利息合计	536,095.40	356,397.53	590,658.15	226,251.05
其中：存款利息收入	369,490.00	194,657.88	477,591.49	161,368.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	166,605.40	161,739.65	113,066.66	64,882.72
投资收益合计	-164,180,551.91	-104,198,877.46	-426,455,177.37	-190,580,847.90
其中：股票投资收益	-197,546,194.42	-126,220,998.15	-469,859,131.78	-216,015,327.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,960,293.12	2,901,308.90	3,063,824.74	1,143,056.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,405,349.39	19,120,811.79	40,340,129.67	24,291,423.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	415,591,052.19	137,487,230.91	604,856,812.69	78,732,984.61
其他收入	90,472.60	22,918.70	54,674.25	22,505.77
费用	27,633,965.28	14,079,492.03	29,546,017.09	15,073,905.43
管理人报酬	23,445,135.28	11,953,918.16	25,112,641.95	12,815,196.32
基金托管费	3,907,522.60	1,992,319.74	4,185,440.23	2,135,865.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	281,304.84	133,253.54	247,927.95	122,840.43
利润总额	224,403,103.00	19,588,177.65	149,500,950.63	-126,673,011.90

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