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万家潜力价值A

(005400)

净值:
2.0050
日增长率:
-1.61%
累计净值:2.0050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
万家潜力价值A(005400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-262.0050-1.61%
2020-08-252.03780.45%
2020-08-242.02870.90%
2020-08-172.05563.06%
2020-08-141.99462.09%
2020-08-131.9537-0.13%
2020-08-121.9562-0.72%
2020-08-111.9703-1.66%
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基金公司 万家基金 基金经理 高源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0992亿元
最近分红 万家潜力价值A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 3062/3893
最近一月 7.67% 901/3893
最近三月 36.28% 518/3893
最近六月 17.51% 1615/3893
最近一年 70.26% 498/3893
今年以来 43.77% 918/3893
成立以来 103.78% 870/3893
基金简称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A1.43271.02%
万家量化同顺混合C1.41401.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富133.002688.876.56--
300253卫宁健康105.002415.965.89--
600048保利地产100.001488.563.63--
600031三一重工97.001834.594.48--
601688华泰证券97.001831.244.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15815.0638.58
金融业8539.9120.83
信息传输、软件和信息技术服务业4400.7010.74
房地产业3993.199.74
文化、体育和娱乐业2472.546.03
其他5771.8514.08
万家潜力价值A(005400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36135.8687.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5032.0112.15
其他各项资产236.790.57
万家潜力价值A(005400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高源
  • 基金公告
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