万家潜力价值A

(005400)

净值:
1.0176
日增长率:
-1.32%
累计净值:1.0176 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家潜力价值A(005400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0176-1.32%
2019-06-051.03120.54%
2019-05-311.0325-0.26%
2019-05-301.0352-0.72%
2019-05-291.0427-0.72%
2019-05-281.05030.48%
2019-05-271.04531.57%
2019-05-241.02910.09%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 孙远慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3448亿元
最近分红 万家潜力价值A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.23% 453/3052
最近一月 5.66% 505/3052
最近三月 -0.81% 1734/3052
最近六月 32.78% 164/3052
最近一年 16.41% 156/3052
今年以来 34.10% 146/3052
成立以来 8.73% 1654/3052
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产142.002030.345.91--------
001979招商蛇口97.002237.616.52--------
300274阳光电源80.00879.672.56--------
600031三一重工76.00980.392.86--------
000401冀东水泥74.001305.533.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8568.8225.62
金融业6579.8319.67
房地产业3380.7910.11
信息传输、软件和信息技术服务业3051.919.12
交通运输、仓储和邮政业1825.475.46
其他10041.0530.02
万家潜力价值A(005400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26232.8675.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2404.216.95
其他各项资产5955.6517.22
万家潜力价值A(005400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高源 孙远慧