万家潜力价值灵活配置混合A(005400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-572,339.39 |
-6,040,888.48 |
-14,199,511.91 |
-6,360,607.29 |
| 本期利润 |
1,199,670.55 |
-5,855,123.53 |
-2,168,944.32 |
-4,401,586.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
-5.80 |
-1.79 |
-3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
-5.39 |
-1.78 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
33,819,482.61 |
34,331,492.48 |
43,970,081.14 |
45,932,566.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.56 |
0.65 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
83,553,818.85 |
95,358,636.85 |
111,438,488.77 |
119,589,431.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.56 |
1.65 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.00 |
56.26 |
65.17 |
62.36 |
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