上银聚鸿益半年定开债

(005432)

净值:
1.0160
日增长率:
0.33%
累计净值:1.0289 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
上银聚鸿益半年定开债(005432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01600.33%
2018-11-301.02540.14%
2018-11-231.02400.23%
2018-11-161.02170.53%
2018-11-091.01630.26%
2018-11-021.01370.26%
2018-10-261.01110.19%
2018-10-191.00920.30%
基金公司 上银基金 基金经理 倪侃 谢新
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1179亿元
最近分红 上银聚鸿益半年定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 194/2243
最近一月 1.49% 181/2243
最近三月 3.02% 196/2243
最近六月 0.00% 1946/2243
最近一年 0.00% 1944/2243
今年以来 2.87% 1416/2243
成立以来 2.87% 1690/2243
基金简称 单位净值 日增长率
上银鑫达混0.91980.50%
上银新兴价值0.89700.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银聚鸿益半年定开债(005432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144723.1098.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计751.650.51
其他各项资产1845.141.25
上银聚鸿益半年定开债(005432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪侃 谢新
  • 基金公告
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