上银聚鸿益半年定开债

(005432)

净值:
1.0062
日增长率:
0.44%
累计净值:1.0062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
上银聚鸿益半年定开债(005432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00620.44%
2018-09-281.00180.22%
2018-09-210.99960.10%
2018-09-140.99860.00%
2018-09-070.99860.03%
2018-08-310.99830.12%
2018-08-240.99710.03%
2018-08-170.9968-0.27%
基金公司 上银基金 基金经理 倪侃 谢新
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 152/2106
最近一月 0.76% 305/2106
最近三月 0.00% 1969/2106
最近六月 0.00% 1969/2106
最近一年 0.00% 1969/2106
今年以来 0.61% 1570/2106
成立以来 0.61% 1795/2106
基金简称 单位净值 日增长率
上银鑫达混0.92751.03%
上银新兴价值0.90601.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银聚鸿益半年定开债(005432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上银聚鸿益半年定开债(005432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪侃 谢新
  • 基金公告
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