上银聚鸿益半年定开债

(005432)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
上银聚鸿益半年定开债(005432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.0000-0.04%
2018-07-271.00040.03%
2018-07-201.00010.00%
基金公司 上银基金 基金经理 倪侃 谢新
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近一周 -0.04% 1594/2048
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最近三月 0.00% 2017/2048
最近六月 0.00% 2017/2048
最近一年 0.00% 2017/2048
今年以来 -0.01% 1693/2048
成立以来 -0.01% 1866/2048
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.01650.24%
上银慧佳盈债券1.01110.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银聚鸿益半年定开债(005432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上银聚鸿益半年定开债(005432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪侃 谢新
  • 基金公告
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