上银聚鸿益半年定开债

(005432)

净值:
1.0353
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
上银聚鸿益半年定开债(005432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0353-0.06%
2019-03-081.0359-0.03%
2019-03-011.0362-0.26%
2019-02-221.03890.09%
2019-02-151.03800.45%
2019-02-011.03330.09%
2019-01-301.03240.04%
2019-01-291.03200.04%
基金公司 上银基金 基金经理 倪侃 谢新
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2904亿元
最近分红 上银聚鸿益半年定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1655/2411
最近一月 -0.26% 1978/2411
最近三月 1.96% 595/2411
最近六月 4.98% 401/2411
最近一年 0.00% 1920/2411
今年以来 1.61% 647/2411
成立以来 4.82% 1668/2411
基金简称 单位净值 日增长率
上银鑫达混1.13793.04%
上银新兴价值1.12002.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银聚鸿益半年定开债(005432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165710.6697.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1180.510.70
其他各项资产2946.121.73
上银聚鸿益半年定开债(005432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪侃 谢新
  • 基金公告
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