上银聚鸿益三个月定开债(005432)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,396,865.72 |
27,102,465.18 |
155,684,455.81 |
68,239,951.60 |
| 本期利润 |
7,375,141.00 |
9,485,441.02 |
161,540,426.33 |
101,724,170.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.31 |
4.84 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
0.31 |
5.10 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
24,255,136.37 |
58,669,863.96 |
31,567,398.78 |
8,169,771.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,046,679,440.01 |
3,055,071,344.08 |
3,045,585,903.15 |
3,512,057,246.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.27 |
22.62 |
22.24 |
19.72 |
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