上银聚鸿益三个月定开债(005432)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银聚鸿益三个月定开债(005432)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,604,564.33	19,665,092.27	198,343,409.34	124,301,609.20
利息合计	1,000,578.58	945,432.80	1,907,362.24	214,332.51
其中：存款利息收入	62,385.23	13,303.17	439,783.62	181,380.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	938,193.35	932,129.63	1,467,578.62	32,951.85
投资收益合计	45,625,710.47	36,336,683.63	190,529,988.56	90,603,057.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,921,069.88	36,336,683.63	186,777,611.56	88,419,868.66
资产支持证券投资收益	704,640.59	-	3,752,377.00	2,183,189.00
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,021,724.72	-17,617,024.16	5,855,970.52	33,484,219.03
其他收入	-	-	50,088.02	-
费用	15,229,423.33	10,179,651.25	36,802,983.01	22,577,438.57
管理人报酬	6,133,540.75	4,521,306.31	10,018,067.30	5,248,691.71
基金托管费	2,044,513.70	1,507,102.17	3,339,355.84	1,749,563.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,767,455.10	4,018,525.71	22,945,654.69	15,305,782.60
其中：卖出回购金融资产支出	6,767,455.10	4,018,525.71	22,945,654.69	15,305,782.60
其他费用	256,781.91	132,717.06	275,806.14	137,094.55
利润总额	7,375,141.00	9,485,441.02	161,540,426.33	101,724,170.63

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