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华夏稳盛灵活配置混合(005450)
华夏稳盛灵活配置混合
(005450)
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累计净值：1.7435
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.7435 | 1.11% |
| 2026-08-20 | 1.7243 | 0.22% |
| 2026-08-19 | 1.7205 | -7.02% |
| 2026-08-18 | 1.8503 | 0.40% |
| 2026-08-17 | 1.8429 | 4.63% |
| 2026-08-14 | 1.7614 | 1.16% |
| 2026-08-13 | 1.7412 | -1.45% |
| 2026-08-12 | 1.7669 | 1.13% |
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基金全称
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华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.42亿元
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份额规模
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6.0411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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-4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.27%
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最近两年
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76.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 117,976.00 | 96,150,440.00 | 7.16 |
| 300408 | 三环集团 | 575,970.00 | 96,129,393.00 | 7.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 77,343.00 | 68,025,488.79 | 5.07 |
| 002850 | 科达利 | 332,800.00 | 62,999,040.00 | 4.69 |
| 600176 | 中国巨石 | 860,908.00 | 62,742,975.04 | 4.67 |
| 688041 | 海光信息 | 163,941.00 | 60,707,352.30 | 4.52 |
| 603124 | 江南新材 | 286,700.00 | 53,607,166.00 | 3.99 |
| 300223 | 北京君正 | 209,000.00 | 52,020,100.00 | 3.88 |
| 300037 | 新宙邦 | 554,500.00 | 51,485,325.00 | 3.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 437,600.00 | 47,068,256.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,266,494,444.40 | 94.35 | 99.98 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.37 | - | 5.89 | 1,342,268,089.87 |
| 2026-03-31 | 89.61 | - | 10.63 | 1,032,273,804.59 |
| 2025-12-31 | 82.86 | - | 12.59 | 935,290,474.85 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 7.11 | 1,090,104,286.17 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.98 | 3.26 | 1,023,788,968.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 杨宇 | 196 | 7.84 |
| 2023-03-10 | 2026-03-26 | 罗皓亮 | 1112 | -3.42 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 阳琨 | 493 | -15.82 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 季新星 | 493 | -15.82 |
| 2018-01-17 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 1385 | 89.52 |
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