华夏稳盛灵活配置混合(005450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,694,865.75 |
78,925,792.87 |
-175,125,014.50 |
-175,469,019.54 |
| 本期利润 |
98,686,185.20 |
25,420,131.51 |
-49,891,474.93 |
-213,299,905.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.06 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.56 |
2.45 |
-4.99 |
-20.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
2.44 |
-3.17 |
-17.92 |
| 期末可供分配利润 |
253,137,752.25 |
227,126,867.80 |
212,848,319.81 |
56,225,150.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.29 |
0.25 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
935,290,474.85 |
1,023,788,968.99 |
1,049,242,898.43 |
943,100,108.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.29 |
1.25 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.11 |
28.51 |
25.45 |
6.34 |
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