华夏稳盛灵活配置混合(005450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏稳盛灵活配置混合(005450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,380,589.22	32,739,283.88	-35,669,600.56	-205,914,063.93
利息合计	253,898.99	111,359.70	254,967.64	145,304.20
其中：存款利息收入	253,898.99	111,359.70	254,967.64	145,304.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	175,077,417.91	86,116,524.04	-161,187,255.45	-168,237,295.46
其中：股票投资收益	160,597,854.13	76,147,424.81	-171,439,122.85	-174,613,544.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	838,901.88	665,749.66	1,011,095.29	542,207.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,640,661.90	9,303,349.57	9,240,772.11	5,834,041.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,008,680.55	-53,505,661.36	125,233,539.57	-37,830,885.68
其他收入	57,952.87	17,061.50	29,147.68	8,813.01
费用	14,694,404.02	7,319,152.37	14,221,874.37	7,385,841.29
管理人报酬	12,387,229.14	6,169,344.39	12,001,024.41	6,222,207.59
基金托管费	2,064,538.17	1,028,224.08	2,000,170.69	1,037,034.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,631.34	121,579.83	220,673.88	126,598.43
利润总额	98,686,185.20	25,420,131.51	-49,891,474.93	-213,299,905.22

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