基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元可转债债券A(005461) |
净值：
1.7904
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.7904 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 227,292.00 | 69,608,175.00 | 2.30 |
| 688041 | 海光信息 | 141,485.00 | 52,391,895.50 | 1.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,473.00 | 37,452,345.15 | 1.24 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 349,900.00 | 37,078,903.00 | 1.22 |
| 300567 | 精测电子 | 101,500.00 | 32,236,400.00 | 1.06 |
| 600498 | 烽火通信 | 343,400.00 | 25,274,240.00 | 0.83 |
| 300260 | 新莱应材 | 251,000.00 | 25,215,460.00 | 0.83 |
| 300033 | 同花顺 | 95,240.00 | 22,952,840.00 | 0.76 |
| 688347 | 华虹宏力 | 65,220.00 | 21,933,486.00 | 0.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 67,432.00 | 20,897,176.80 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,024,289.32 | 17.45 | 87.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,452,345.15 | 1.24 | 6.20 |
| 金融业 | 22,952,840.00 | 0.76 | 3.80 |
| 采矿业 | 14,649,504.00 | 0.48 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.93 | 85.60 | 1.21 | 3,031,280,214.92 |
| 2026-03-31 | 18.27 | 99.55 | 3.32 | 2,416,108,115.69 |
| 2025-12-31 | 16.54 | 101.47 | 1.15 | 2,306,398,476.33 |
| 2025-09-30 | 16.78 | 96.45 | 1.31 | 2,279,450,766.65 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 101.20 | 1.28 | 1,599,270,473.40 |
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