南方希元转债

(005461)

净值:
0.9019
日增长率:
0.12%
累计净值:0.9019 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.90190.12%
2018-12-110.90080.17%
2018-12-100.8993-0.49%
2018-12-070.9037-0.46%
2018-12-060.9079-1.19%
2018-12-050.9188-0.03%
2018-12-050.9188-0.03%
2018-12-040.91910.02%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5587亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 2096/2243
最近一月 -1.37% 2036/2243
最近三月 -3.09% 1941/2243
最近六月 -9.27% 1824/2243
最近一年 0.00% 1731/2243
今年以来 -9.81% 2126/2243
成立以来 -9.81% 2132/2243
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲科技4.0064.621.16--------
600845宝信软件3.0079.661.43--------
600585海螺水泥2.0093.811.68--------
600271航天信息1.0052.880.95--------
300015爱尔眼科1.0058.371.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业649.8911.63
信息传输、软件和信息技术服务业130.522.34
租赁和商务服务业114.272.05
卫生和社会工作108.871.95
其他4581.0582.03
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1003.5515.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5399.8382.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.421.56
其他各项资产68.381.04
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良