基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元转债(005461) |
净值：
1.0712
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.0712 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 243.13 | 5.57 |
| 房地产业 | 88.57 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.02 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 45.15 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 44.68 | 1.02 | 其他 | 3895.00 | 89.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 473.55 | 9.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3882.35 | 80.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 200.55 | 4.18 |
| 其他各项资产 | 246.76 | 5.14 |
