基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元转债(005461) |
净值：
0.9019
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9019 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 649.89 | 11.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.52 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 114.27 | 2.05 |
| 卫生和社会工作 | 108.87 | 1.95 | 其他 | 4581.05 | 82.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1003.55 | 15.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5399.83 | 82.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 102.42 | 1.56 |
| 其他各项资产 | 68.38 | 1.04 |
