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南方希元转债

(005461)

净值:
1.6819
日增长率:
0.82%
累计净值:1.6819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.68190.82%
2021-01-141.6682-1.58%
2021-01-131.6950-0.77%
2021-01-121.70822.13%
2021-01-111.6726-0.61%
2021-01-081.6828-1.10%
2021-01-071.70150.94%
2021-01-061.68560.11%
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基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5892亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 3671/3796
最近一月 12.13% 5/3796
最近三月 14.68% 7/3796
最近六月 14.12% 19/3796
最近一年 33.59% 10/3796
今年以来 3.71% 18/3796
成立以来 66.82% 225/3796
基金简称 单位净值 日增长率
创业LOF1.21305.96%
南方创新精选一年混合A1.16835.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒196.921589.131.66租赁和商务服务业
000725京东方A193.47949.940.99制造业
000830鲁西化工111.691006.331.05制造业
600346恒力石化53.68996.301.04制造业
002389航天彩虹45.711001.051.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14197.5014.81
信息传输、软件和信息技术服务业1955.692.04
租赁和商务服务业1589.131.66
金融业1094.741.14
其他77025.8180.35
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18837.0516.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92108.9080.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3257.272.84
其他各项资产406.110.35
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
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