南方希元转债

(005461)

净值:
1.0712
日增长率:
1.31%
累计净值:1.0712 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.07121.31%
2019-03-181.05732.49%
2019-03-151.03161.27%
2019-03-141.0187-2.13%
2019-03-131.0409-2.39%
2019-03-121.06641.56%
2019-03-111.05002.96%
2019-03-081.0198-2.31%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4363亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 138/2411
最近一月 10.63% 10/2411
最近三月 18.73% 12/2411
最近六月 14.71% 35/2411
最近一年 5.73% 910/2411
今年以来 22.61% 9/2411
成立以来 5.73% 1575/2411
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.81841.79%
南方500信息ETF发起式联接A0.92251.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯3.0064.651.48--------
300559佳发教育1.0052.021.19--------
001979招商蛇口1.0022.560.52--------
600612老凤祥0.0044.101.01--------
002714牧原股份0.0022.430.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业243.135.57
房地产业88.572.03
信息传输、软件和信息技术服务业52.021.19
租赁和商务服务业45.151.03
农、林、牧、渔业44.681.02
其他3895.0089.16
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票473.559.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3882.3580.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200.554.18
其他各项资产246.765.14
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良