南方希元转债

(005461)

净值:
0.8989
日增长率:
-0.39%
累计净值:0.8989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8989-0.39%
2018-10-120.90241.32%
2018-10-110.8906-2.83%
2018-10-100.91650.04%
2018-10-090.9161-1.13%
2018-10-080.9266-2.66%
2018-09-280.95190.57%
2018-09-270.9465-0.61%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5657亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.20% 2016/2106
最近一月 -3.04% 1968/2106
最近三月 -9.49% 1893/2106
最近六月 -9.83% 1773/2106
最近一年 0.00% 1756/2106
今年以来 -9.76% 2000/2106
成立以来 -9.76% 2010/2106
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.56904.75%
消费进取0.44704.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002419天虹股份3.0057.381.01--------
600585海螺水泥1.0057.921.02--------
002832比音勒芬1.0055.870.99--------
000786北新建材1.0023.720.42--------
002475立讯精密1.0027.500.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业195.513.46
批发和零售业57.381.01
其他5404.5795.53
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票252.893.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6795.8592.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.202.04
其他各项资产167.852.28
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘文良