基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元转债(005461) |
净值：
1.6819
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.6819 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14197.50 | 14.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1955.69 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1589.13 | 1.66 |
| 金融业 | 1094.74 | 1.14 | 其他 | 77025.81 | 80.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18837.05 | 16.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 92108.90 | 80.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3257.27 | 2.84 |
| 其他各项资产 | 406.11 | 0.35 |
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