南方希元可转债债券A(005461)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
183,982,887.14 |
76,861,140.69 |
-330,790,365.52 |
-217,880,709.80 |
| 本期利润 |
401,248,329.49 |
99,314,408.29 |
-101,053,915.10 |
-88,248,115.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.09 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.38 |
6.04 |
-4.01 |
-3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.07 |
7.18 |
2.28 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-135,156,731.79 |
-264,070,651.11 |
-375,058,872.80 |
-574,905,165.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,628,326,195.92 |
1,599,270,473.40 |
1,661,887,046.41 |
3,026,687,900.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.50 |
1.40 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.27 |
50.03 |
39.98 |
37.31 |
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