南方希元可转债债券A(005461)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南方希元可转债债券A(005461)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	16.54	101.47	1.15	2,306,398,476.33
2	2025-09-30	16.78	96.45	1.31	2,279,450,766.65
3	2025-06-30	13.95	101.20	1.28	1,599,270,473.40
4	2025-03-31	13.76	100.49	1.45	1,710,726,094.40
5	2024-12-31	18.49	111.84	1.60	1,661,887,046.41
6	2024-09-30	19.73	111.21	1.59	2,272,316,768.92
7	2024-06-30	20.09	111.41	1.24	3,026,687,900.63
8	2024-03-31	19.78	112.90	1.65	2,438,305,025.38
9	2023-12-31	20.00	111.09	1.38	4,015,360,631.22
10	2023-09-30	19.98	112.29	3.64	5,295,998,380.07
11	2023-06-30	19.96	111.56	2.43	4,978,564,434.03
12	2023-03-31	19.97	115.05	2.01	2,655,920,942.56
13	2022-12-31	19.71	116.04	2.21	1,194,570,213.72
14	2022-09-30	20.72	116.49	2.59	1,388,955,757.35
15	2022-06-30	19.75	109.29	3.10	1,551,136,100.58
16	2022-03-31	19.66	114.89	3.84	1,814,369,177.09
17	2021-12-31	19.53	107.84	1.49	3,984,814,716.32
18	2021-09-30	19.65	105.60	1.91	3,186,416,761.37
19	2021-06-30	19.83	110.56	1.85	2,079,827,047.90
20	2021-03-31	20.77	111.63	2.67	1,770,996,544.88
21	2020-12-31	19.71	100.35	2.19	1,760,415,719.20
22	2020-09-30	19.64	96.06	3.40	958,915,985.13
23	2020-06-30	19.63	101.07	4.23	532,982,598.85
24	2020-03-31	18.16	105.21	1.19	1,002,419,762.53
25	2019-12-31	13.54	92.66	4.08	279,861,219.56
26	2019-09-30	16.95	110.84	2.17	127,900,083.04
27	2019-06-30	18.33	110.65	2.92	59,071,030.46
28	2019-03-31	18.28	103.62	2.95	52,747,743.17
29	2018-12-31	10.85	88.99	4.60	43,628,427.48
30	2018-09-30	17.96	96.66	1.83	55,866,270.42
31	2018-06-30	4.47	120.13	2.66	56,572,714.61

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