博时富业3个月定开债发起式

(005462)

净值:
1.0157
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时富业3个月定开债发起式(005462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01570.09%
2019-05-311.01480.01%
2019-05-241.01470.05%
2019-05-101.01150.34%
2019-04-301.00810.06%
2019-04-041.0100-0.27%
2019-03-291.01270.18%
2019-03-251.01090.08%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺 倪玉娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.3595亿元
最近分红 博时富业3个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 775/2649
最近一月 0.59% 1230/2649
最近三月 1.34% 552/2649
最近六月 1.33% 1605/2649
最近一年 5.46% 834/2649
今年以来 2.36% 993/2649
成立以来 5.47% 1688/2649
基金简称 单位净值 日增长率
博时信用A2.49101.30%
博时信用C2.43501.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富业3个月定开债发起式(005462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券428346.5095.76
资产支持证券5143.801.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.020.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4410.540.99
其他各项资产6401.541.43
博时富业3个月定开债发起式(005462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:鲁邦旺 倪玉娟
  • 基金公告
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