博时富业3个月定开债发起式

(005462)

净值:
1.0287
日增长率:
0.33%
累计净值:1.0287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时富业3个月定开债发起式(005462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02870.33%
2018-11-301.02530.01%
2018-11-231.02520.14%
2018-11-161.02380.47%
2018-11-091.01900.20%
2018-11-021.01700.14%
2018-10-261.01560.17%
2018-10-191.01390.26%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺 倪玉娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.3092亿元
最近分红 博时富业3个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 495/2241
最近一月 1.15% 375/2241
最近三月 2.45% 337/2241
最近六月 0.00% 1880/2241
最近一年 0.00% 1875/2241
今年以来 2.87% 1403/2241
成立以来 2.87% 1681/2241
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富业3个月定开债发起式(005462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券322342.5379.72
资产支持证券5010.501.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72347.1117.89
其他各项资产4651.181.15
博时富业3个月定开债发起式(005462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:鲁邦旺 倪玉娟
  • 基金公告
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