博时富业3个月定开债(005462)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,443,059.29 |
14,837,653.28 |
74,044,036.12 |
38,822,336.46 |
| 本期利润 |
12,299,887.46 |
6,781,559.51 |
96,678,334.49 |
56,212,940.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.34 |
4.76 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.33 |
4.88 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
765,827.72 |
1,902,167.18 |
5,701,688.90 |
24,429,706.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
471,124,822.76 |
2,010,114,154.42 |
2,021,969,761.51 |
2,035,454,061.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.36 |
25.16 |
24.75 |
22.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
