博时富业3个月定开债(005462)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,710,479.01 |
38,443,059.29 |
14,837,653.28 |
74,044,036.12 |
| 本期利润 |
2,758,766.52 |
12,299,887.46 |
6,781,559.51 |
96,678,334.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.77 |
0.34 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.29 |
0.33 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
7,747.05 |
765,827.72 |
1,902,167.18 |
5,701,688.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
805,856.25 |
471,124,822.76 |
2,010,114,154.42 |
2,021,969,761.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.02 |
26.36 |
25.16 |
24.75 |
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