博时富业3个月定开债(005462)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富业3个月定开债(005462)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,420,320.25	25,107,492.69	16,451,512.34	110,061,939.71
利息合计	49,482.27	936,129.06	51,634.03	1,727,566.05
其中：存款利息收入	21,533.40	96,569.34	51,634.03	158,530.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,948.87	839,559.72	-	1,569,035.15
投资收益合计	3,322,550.47	50,314,535.46	24,455,972.08	85,700,075.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,322,550.47	50,314,535.46	24,455,972.08	85,700,075.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,287.51	-26,143,171.83	-8,056,093.77	22,634,298.37
其他收入	-	-	-	-
费用	661,553.73	12,807,605.23	9,669,952.83	13,383,605.22
管理人报酬	407,867.47	4,797,493.84	3,004,062.99	6,097,362.89
基金托管费	135,956.10	1,599,164.56	1,001,354.33	2,032,454.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,138.95	6,055,811.62	5,457,552.76	4,872,444.10
其中：卖出回购金融资产支出	49,138.95	6,055,811.62	5,457,552.76	4,872,444.10
其他费用	68,018.60	276,762.69	148,211.26	252,853.23
利润总额	2,758,766.52	12,299,887.46	6,781,559.51	96,678,334.49

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