基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浙利定开债券(005469) |
净值：
1.0403
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2765 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 124.01 | 0.05 | 2,057,372,753.92 |
| 2025-06-30 | - | 124.28 | 0.02 | 2,076,126,324.97 |
| 2025-03-31 | - | 129.27 | 0.02 | 2,076,234,007.24 |
| 2024-12-31 | - | 109.11 | 0.03 | 2,087,961,659.98 |
| 2024-09-30 | - | 122.23 | 0.01 | 2,049,273,547.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 刘诗瑶 | 328 | 0.39 |
| 2018-04-12 | 2025-07-11 | 黄斌斌 | 2647 | 31.13 |
| 2018-03-09 | 2019-05-24 | 金凌志 | 441 | 7.28 |
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