南方浙利

(005469)

净值:
1.0543
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方浙利(005469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05430.01%
2018-12-061.05420.00%
2018-12-051.05420.07%
2018-12-051.05420.07%
2018-12-041.05350.10%
2018-12-031.05250.05%
2018-11-301.05200.02%
2018-11-291.05180.07%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.8480亿元
最近分红 南方浙利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 969/2241
最近一月 0.62% 1083/2241
最近三月 1.88% 747/2241
最近六月 4.29% 417/2241
最近一年 0.00% 1761/2241
今年以来 5.42% 820/2241
成立以来 5.42% 1436/2241
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方浙利(005469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券262079.0098.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.190.07
其他各项资产3445.241.30
南方浙利(005469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌 金凌志
  • 基金公告
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