南方浙利

(005469)

净值:
1.0369
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0369 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方浙利(005469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.03690.02%
2018-09-201.03670.00%
2018-09-191.03670.03%
2018-09-181.03640.00%
2018-09-171.03640.04%
2018-09-141.03600.03%
2018-09-131.03570.09%
2018-09-121.03480.05%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.4586亿元
最近分红 南方浙利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1016/2082
最近一月 0.67% 129/2082
最近三月 2.21% 337/2082
最近六月 3.61% 344/2082
最近一年 0.00% 1788/2082
今年以来 3.68% 874/2082
成立以来 3.68% 1482/2082
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方浙利(005469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167092.6580.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37808.4418.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1387.350.66
其他各项资产2473.111.18
南方浙利(005469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌 金凌志
  • 基金公告
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